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Nordea 1 Unconstr.Bd.F.USD H.BP EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Marktgelegenheiten in den festverzinslichen Teilsektoren des Anlageuniversums zu nutzen. Der Fonds investiert vorwiegend weltweit und in ein breites Spektrum von Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Unternehmen und Behörden an. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die auf USD lauten oder in den Vereinigten Staaten von Amerika bzw. von Unternehmen begeben wurden, die dort ansässig oder überwiegend dort geschäftstätig sind.
Performance und Kennzahlen vom 25.06.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,57% | 5,77% | -3,53% | 1,40 | |
| 1 Monat | 3,06% | 8,28% | -1,44% | 5,22 | |
| 6 Monate | 3,27% | 5,69% | -3,53% | 1,29 | |
| 1 Jahr | -1,22% | -1,22% | 6,09% | -5,33% | -0,11 |
| 3 Jahre | 8,54% | 2,77% | 6,34% | -10,12% | 0,52 |
| 5 Jahre | 9,51% | 1,83% | 6,85% | -14,04% | 0,35 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 35,89% | 4,13% | 8,20% | -15,34% | 0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Nordea 1 Unconstr.Bd.F.USD H.BP EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen87.6 %
- Barmittel12.4 %
- Andere0,00%
- United States Treasury Infla 0.75% 15-07-20283.8 %
- United States Treasury Infla 0.125% 15-01-20303.64 %
- Hartford Financial Services FRN 12-02-20471.56 %
- CVS Pass-Through Trust 5.789% 10-01-20261.45 %
- Freddie Mac Pool 2% 01-07-20501.35 %
- JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC20251.22 %
- Morgan Stanley 5% 24-11-20251.11 %
- Freddie Mac Pool 2% 01-06-20351.04 %
- Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC20250.99 %
- United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-20260.95 %
- Andere82,89%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0975281444 |
|---|---|
| WKN | A1W73J |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.11.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 5,10 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 577,94 Tsd. EUR (Stand: 25.06.2021) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,42% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Nordea Investment Funds S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
| Strategiefonds | 23 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Nordea Inv. Funds |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 13 |
| Strategiefonds | 23 |
Depotbank
| J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
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