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Nordea 1 Flexible Fixed Income F.AI EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, über einen Anlagezyklus positive Renditen für die Anteilsinhaber zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -0,67% | 3,37% | -1,48% | -1,84 | |
1 Monat | -0,47% | 3,58% | -1,48% | -2,59 | |
6 Monate | 4,72% | 4,16% | -1,48% | 1,39 | |
1 Jahr | 3,80% | 3,79% | 3,70% | -1,82% | -0,03 |
3 Jahre | -0,78% | -0,26% | 3,91% | -10,78% | -1,06 |
5 Jahre | 0,79% | 0,16% | 3,50% | -10,78% | -1,07 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 5,69% | 0,76% | 3,04% | -10,78% | -1,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Nordea 1 Flexible Fixed Income F.AI EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen89.93 %
- Barmittel6.09 %
- Fonds3.97 %
- Andere0,01%
- CANADA 21/2611.21 %
- Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO AR H7.77 %
- USA 30.06.2029 3,256.31 %
- USA 23/335.58 %
- USA 31.10.2029 44.87 %
- SWEDEN 15-26 10594.07 %
- AUSTRALIA 21/324.01 %
- Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO AR E3.6 %
- Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO AR T3.53 %
- AUSTRALIA 20/243 %
- Andere46,05%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0915362775 |
---|---|
WKN | A2AD8N |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Anleihen Marktneutral |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.02.2016 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 1,43 Mrd. EUR |
Tranchenvolumen | 182,70 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (24.04.2023) | 2,89 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (16.02.2024) | 0,80% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Nordea Investment Funds S.A. |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 13 |
Strategiefonds | 23 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 13 |
Strategiefonds | 23 |
Depotbank
JP Morgan SE Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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