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P & R Umbrella - Real Value P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 16,64% | 16,95% | -6,25% | 3,79 | |
| 1 Monat | 5,60% | 15,47% | -3,79% | 5,56 | |
| 6 Monate | 44,86% | 17,61% | -6,25% | 6,04 | |
| 1 Jahr | 43,06% | 42,92% | 16,09% | -15,69% | 2,43 |
| 3 Jahre | 9,84% | 3,18% | 19,79% | -43,83% | -0,04 |
| 5 Jahre | 62,27% | 10,18% | 25,99% | -45,54% | 0,24 |
| 10 Jahre | 259,27% | 13,64% | 22,52% | -45,54% | 0,43 |
| Seit Auflage | 265,34% | 12,13% | 21,43% | -45,54% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- P & R Umbrella - Real Value P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien99.71 %
- Barmittel0.28 %
- Andere0,01%
- Credit Acceptance Corp.(Mich.) Registered Shares o.N.18.42 %
- KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS Registered Shares o.N.17.08 %
- CHAPTERS Group AG Inhaber-Aktien o.N.16.85 %
- Grafenia PLC Registered Shares LS -,0113.77 %
- World Acceptance Corp. Registered Shares o.N.10.57 %
- Andere23,31%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0855492194 |
|---|---|
| WKN | A1J8CF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.12.2012 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 58,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 58,58 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (28.12.2023) | 0,05 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.03.2024) | 1,54% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | P&R Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 101 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| BANQUE DE LUXEMBOURG |
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