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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in diverse Fonds und Exchange Traded Funds, die wiederum in Aktien und Forderungswertpapiere von Emerging Markets sowie in kurzfristige Rentenfonds, Geldmarktfonds, Geldmarktpapiere und liquide Mittel investieren.
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,48% | 6,43% | -2,74% | -0,35 | |
| 1 Monat | -1,43% | 8,03% | -2,74% | -2,49 | |
| 6 Monate | 6,34% | 6,75% | -2,74% | 1,37 | |
| 1 Jahr | 3,64% | 3,63% | 6,68% | -7,43% | -0,04 |
| 3 Jahre | -13,96% | -4,89% | 8,62% | -25,94% | -1,02 |
| 5 Jahre | -1,36% | -0,27% | 10,93% | -27,77% | -0,38 |
| 10 Jahre | 26,97% | 2,41% | 10,41% | -27,77% | -0,14 |
| Seit Auflage | 16,43% | 1,38% | 10,33% | -27,77% | -0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.55 %
- Anleihen49.45 %
- JPM - Emerging Markets Debt. X acc. EUR17.4 %
- JPM - Emerging Markets Strategic Bond Y acc. E17.3 %
- JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus EU10.2 %
- JPM - Emerging Markets Opport. X acc. EUR10.1 %
- JPM Fds. SICAV - Emer. Mkts. Div. Fd. X (acc) EU10.1 %
- JPM - Emerging Markets Equity X acc. EUR10 %
- JPMorgan Funds-Emerging Mkts. Small Cap Y (ac9.9 %
- JPM - Emerging Markets Corp. Bond Acc EUR8.7 %
- JPM - Emerging Markets Loc. Curr. Debt. Y acc. E6.2 %
- Andere0,10%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0848427968 |
|---|---|
| WKN | DWS1TP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.03.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 56,86 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,00 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (20.02.2024) | 2,72% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | J.P. Morgan Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment SA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 98 |
| Strategiefonds | 5 |
| 1 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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