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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund ex. Alternativ
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index VV Renten
- MMD-Index VV Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktsinstrumente. Die Anlageklassen und der Umfang der in den einzelnen Klassen jeweils gehaltenen Positionen des Fonds können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Portfolioverwalters liegen, uneingeschränkt verändert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.07.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,20% | 8,00% | -6,95% | -0,86 | |
| 1 Monat | -2,62% | ||||
| 6 Monate | -3,92% | ||||
| 1 Jahr | 0,85% | 8,12% | -6,95% | 0,14 | |
| Seit Auflage | 4,75% | 1,88% | 10,75% | -15,11% | 0,20 |
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2017
Stand: 30.06.2017
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF4,36 %
- iShares $ Corp.B.UCITS ETF2,58 %
- BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD0,93 %
- HSBC Holdings PLC (var)0,73 %
- Royal Bank of Scotland Group PLC (var)0,64 %
- Finanzen5,23 %
- Barmittel3,67 %
- Konsumgüter3,36 %
- IT/Telekommunikation2,47 %
- Gesundheitswesen1,71 %
- Industrie1,62 %
- Energie1,10 %
- Rohstoffe0,49 %
- Versorger0,27 %
- Konglomerate0,10 %
- USA29,46 %
- Großbritannien5,02 %
- Barmittel3,67 %
- China2,75 %
- Frankreich2,25 %
- Kanada2,17 %
- Schweiz1,85 %
- Deutschland1,57 %
- Italien1,09 %
- Luxemburg1,09 %
- Niederlande1,02 %
- Australien1,01 %
- Japan0,98 %
- Cayman Inseln0,95 %
- Hongkong0,83 %
- Indien0,82 %
- Finnland0,69 %
- Indonesien0,67 %
- Brasilien0,65 %
- Taiwan0,65 %
- Südkorea0,53 %
- Mexiko0,49 %
- Schweden0,47 %
- Spanien0,46 %
- Argentinien0,43 %
- Sri Lanka0,39 %
- Irland0,32 %
- Dänemark0,29 %
- Belgien0,26 %
- Bermuda0,25 %
- Singapur0,25 %
- Ungarn0,21 %
- Thailand0,19 %
- Russland0,18 %
- Uruguay0,16 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,15 %
- Panama0,12 %
- Ägypten0,12 %
- Kroatien0,10 %
- Puerto Rico0,10 %
- Amerikanische Dollar76,35 %
- Euro6,27 %
- Pfund Sterling2,14 %
- Japanische Yen0,99 %
- Schweizer Franken0,99 %
- Neuer Taiwan-Dollar0,72 %
- Hongkong Dollar0,59 %
- Indische Rupie0,52 %
- Kanadische Dollar0,51 %
- Australische Dollar0,43 %
- Schwedische Krone0,43 %
- Brasilianische Real0,37 %
- Südkoreanischer Won0,29 %
- Mexikanische Peso Nuevo0,25 %
- Singapur-Dollar0,19 %
- Thailändischer Baht0,19 %
- Indonesische Rupiah0,18 %
- Russischer Rubel0,18 %
- Dänische Kronen0,13 %
- Anleihen70,02 %
- Aktien16,69 %
- Fonds7,96 %
- Barmittel3,67 %
- mittlere Bonität non IG23,88 %
- mittlere Bonität IG8,37 %
- hohe Bonität8,30 %
- Barmittel3,67 %
- niedrige Bonität3,53 %
- kein Rating1,88 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,09 %
- open end9,58 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)9,00 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)8,36 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,61 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,00 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0813497111 |
|---|---|
| WKN | A1J2QN |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.08.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 6,25 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Income |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,45% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2016) | 2,24% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BlackRock, Inc. |
|---|---|
| Website | www.blackrockinvestments.de/index.htm |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Webseite | www.blackrock.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 14 |
| VV-Fonds | 10 |