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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund ex. Alternativ
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index VV Renten
- MMD-Index VV Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktsinstrumente. Die Anlageklassen und der Umfang der in den einzelnen Klassen jeweils gehaltenen Positionen des Fonds können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Portfolioverwalters liegen, uneingeschränkt verändert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,04% | 7,99% | -9,75% | -0,99 | |
| 1 Monat | -0,93% | ||||
| 6 Monate | -6,52% | ||||
| 1 Jahr | 0,39% | 8,28% | -9,75% | 0,09 | |
| Seit Auflage | 2,74% | 1,03% | 10,61% | -15,11% | 0,12 |
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2017
Stand: 31.08.2017
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF5,10 %
- iShares $ Corp.B.UCITS ETF2,19 %
- BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD0,79 %
- HSBC Holdings PLC (var)0,72 %
- Barclays PLC (var)0,65 %
- Finanzen5,35 %
- Konsumgüter3,44 %
- IT/Telekommunikation2,60 %
- Barmittel1,71 %
- Industrie1,65 %
- Gesundheitswesen1,57 %
- Energie1,15 %
- Rohstoffe0,49 %
- Versorger0,29 %
- USA30,97 %
- Großbritannien4,99 %
- China2,53 %
- Frankreich2,45 %
- Kanada2,24 %
- Schweiz1,96 %
- Deutschland1,74 %
- Barmittel1,71 %
- Japan1,36 %
- Italien1,33 %
- Luxemburg1,27 %
- Australien1,10 %
- Niederlande0,91 %
- Indien0,78 %
- Indonesien0,73 %
- Brasilien0,71 %
- Cayman Inseln0,67 %
- Finnland0,66 %
- Spanien0,61 %
- Schweden0,56 %
- Hongkong0,54 %
- Südkorea0,54 %
- Taiwan0,52 %
- Mexiko0,51 %
- Argentinien0,43 %
- Dänemark0,36 %
- Irland0,35 %
- Sri Lanka0,33 %
- Singapur0,31 %
- Bermuda0,29 %
- Belgien0,27 %
- Ungarn0,21 %
- Thailand0,19 %
- Russland0,17 %
- Uruguay0,17 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,16 %
- Türkei0,14 %
- Neuseeland0,13 %
- Norwegen0,13 %
- Panama0,12 %
- Ägypten0,12 %
- Kroatien0,11 %
- Amerikanische Dollar73,44 %
- Euro6,24 %
- Pfund Sterling2,02 %
- Schweizer Franken0,98 %
- Hongkong Dollar0,58 %
- Neuer Taiwan-Dollar0,55 %
- Australische Dollar0,47 %
- Kanadische Dollar0,47 %
- Indische Rupie0,46 %
- Schwedische Krone0,42 %
- Japanische Yen0,41 %
- Brasilianische Real0,38 %
- Südkoreanischer Won0,30 %
- Mexikanische Peso Nuevo0,26 %
- Dänische Kronen0,19 %
- Indonesische Rupiah0,18 %
- Singapur-Dollar0,18 %
- Russischer Rubel0,17 %
- Thailändischer Baht0,17 %
- Anleihen71,33 %
- Aktien16,90 %
- Fonds8,16 %
- Barmittel1,71 %
- mittlere Bonität non IG26,52 %
- mittlere Bonität IG8,58 %
- hohe Bonität7,62 %
- niedrige Bonität3,71 %
- Barmittel1,71 %
- kein Rating1,57 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,42 %
- open end10,18 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)9,11 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)8,03 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,87 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,13 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0813497111 |
|---|---|
| WKN | A1J2QN |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.08.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 7,39 Mrd. USD (Stand: 31.08.2017) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Income |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,45% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2016) | 2,24% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BlackRock, Inc. |
|---|---|
| Website | www.blackrockinvestments.de/index.htm |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 14 |
| VV-Fonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Webseite | www.blackrock.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 14 |
| VV-Fonds | 11 |