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LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die im LOYS Global L/S verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long-Bias zuzuordnen. Das bedeutet, dass der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitiert, wobei der Fonds stets stärker auf der Long-Seite als auf der Short-Seite engagiert ist (Long-Bias). Die Short-Seite wird dabei zur reinen Absicherung des Aktienportfolio genutzt. Sie erfolgt über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindizes der jeweiligen Regionen (z.B. DAX, S&P 500, etc.). Die Differenz aus der Gewichtung der Long-Seite und der Short-Seite ergibt die Höhe des Long-Bias und wird Netto-Long-Exposure genannt. Beim LOYS Global L/S beträgt diese im Schnitt 30%. Der Auswahlprozess für die Aktien im Portfolio des LOYS Global L/S erfolgt analog zu den reinen Aktienfonds des Hauses und zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Der Grad der Unterbewertung wird dabei mittels des LOYSschen Bewertungsmodells festgestellt.

Asset-Manager-Profil

Die inhabergeführte LOYS AG ist ein Spezialist für wertorientiertes aktives Aktienfondsmanagement. Mit Hauptsitz in Deutschland ist LOYS auch in der Schweiz, Österreich und Luxemburg tätig. Kernkompetenz des Hauses ist die Analyse und Selektion von gelisteten Unternehmen mit Hilfe proprietärer fundamentaler Bewertungsmodelle. Eine konservative Verwaltung der Fondsgelder steht im Mittelpunkt der bei LOYS praktizierten Anlagephilosophie.
LOYS unterliegt der Aufsicht und Kontrolle der BaFin und ist darüber hinaus Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV). Inzwischen betreut die LOYS AG ein Anlagevolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro, verteilt auf insgesamt sechs aktiv gesteuerte Aktienfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.06.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-10,91%8,67%-16,10%-2,71
1 Monat0,71%
6 Monate-10,31%
1 Jahr-11,50%6,53%-16,19%-1,64
3 Jahre-16,71%-5,91%4,95%-24,25%-1,12
5 Jahre-14,24%-3,02%4,69%-24,25%-0,59
Seit Auflage17,76%1,96%5,43%-24,25%0,39

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2020

Stand: 31.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • König & Bauer3,39 %
  • Brunel3,31 %
  • Be TSE2,93 %
  • Ascom AG2,74 %
  • RHI AG2,67 %
  • Information Technology27,95 %
  • Industrials25,80 %
  • Consumer Discretionary13,66 %
  • Consumer Staples8,46 %
  • Health Care7,97 %
  • USA16,24 %
  • Deutschland15,07 %
  • Japan13,39 %
  • Frankreich13,07 %
  • Niederlande7,50 %
  • EUR58,57 %
  • USD16,28 %
  • JPY11,86 %
  • CHF4,29 %
  • NOK3,08 %
  • Aktien97,30 %
  • Kasse2,70 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0720541993
WKNA1JRB8
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Aktien Long/Short
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum30.12.2011
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen218,75 Mio. EUR
(Stand: 03.06.2020)
Tranchenvolumen131,32 Mio. EUR
(Stand: 03.06.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Management Gebühr 0,90% p.a.
Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 1,89% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLoys AG Fondsmanagement
Websitewww.loys.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 13

Verwaltungsgesellschaft

NameLOYS Investment S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 11

Tranchenübersicht

LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S ILU0720542298
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S IANLU1487931740
LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S ITNLU1487934256

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