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Capital Group Em.M.Total O.(LUX)B EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr14,56%7,73%-5,70%2,26
1 Monat2,15%
6 Monate7,04%
1 Jahr12,97%7,82%-5,70%1,71
3 Jahre11,97%3,84%8,15%-12,72%0,54
5 Jahre20,74%3,84%10,79%-25,81%0,37
10 Jahre60,48%4,84%10,11%-25,81%0,46
Seit Auflage68,04%4,50%10,88%-25,81%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Capital Group Em.M.Total O.(LUX)B EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Samsung Electronics Co Ltd1,60 %
  • Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.20271,39 %
  • AIA Group Ltd1,23 %
  • CCR SA1,21 %
  • Barrick Gold Corp1,20 %
  • Finanzen9,28 %
  • Konsumgüter8,11 %
  • IT/Telekommunikation7,67 %
  • Barmittel4,48 %
  • Rohstoffe4,19 %
  • Industrie3,39 %
  • Energie3,14 %
  • Gesundheitswesen1,97 %
  • Immobilien1,62 %
  • Versorger1,26 %
  • Konglomerate0,11 %
  • China8,10 %
  • Indien6,80 %
  • Mexiko6,68 %
  • Brasilien6,43 %
  • Russland5,06 %
  • Barmittel4,48 %
  • Indonesien3,55 %
  • Rumänien3,31 %
  • Hongkong3,27 %
  • Türkei3,24 %
  • Südafrika2,92 %
  • Südkorea2,68 %
  • Dominikanische Republik2,47 %
  • Taiwan2,45 %
  • Pakistan2,44 %
  • Argentinien2,01 %
  • Ukraine1,92 %
  • Großbritannien1,80 %
  • Sri Lanka1,45 %
  • Vereinigte Arabische Emirate1,29 %
  • Malaysia1,28 %
  • Kolumbien1,26 %
  • Kanada1,20 %
  • Polen1,20 %
  • Tunesien1,20 %
  • Peru1,08 %
  • Niederlande0,99 %
  • Chile0,87 %
  • Panama0,81 %
  • Kenia0,77 %
  • Nigeria0,74 %
  • Thailand0,70 %
  • Dänemark0,68 %
  • Singapur0,68 %
  • USA0,68 %
  • Slowenien0,66 %
  • Gabun0,61 %
  • Oman0,61 %
  • Schweden0,60 %
  • Griechenland0,56 %
  • Virgin Inseln0,55 %
  • Australien0,51 %
  • Cayman Inseln0,51 %
  • Japan0,50 %
  • Ghana0,49 %
  • Schweiz0,47 %
  • Senegal0,42 %
  • Uruguay0,42 %
  • Bahrein0,39 %
  • Vietnam0,39 %
  • Macao0,37 %
  • Costa Rica0,34 %
  • Kamerun0,34 %
  • Portugal0,31 %
  • Philippinen0,27 %
  • Frankreich0,25 %
  • Katar0,25 %
  • Ägypten0,25 %
  • Cote d'Ivoire0,22 %
  • Saudi-Arabien0,22 %
  • Tschechische Republik0,15 %
  • Honduras0,14 %
  • Zypern0,12 %
  • Amerikanische Dollar33,30 %
  • Indische Rupie6,87 %
  • Brasilianische Real5,88 %
  • Hongkong Dollar5,40 %
  • Euro4,91 %
  • Mexikanische Peso Nuevo4,40 %
  • Russischer Rubel3,53 %
  • Indonesische Rupiah3,51 %
  • Südafrikanischer Rand3,12 %
  • Neuer Taiwan-Dollar2,45 %
  • Südkoreanischer Won2,24 %
  • Türkische Lira2,16 %
  • Pfund Sterling1,97 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan1,75 %
  • Malaysische Ringgit1,21 %
  • Kanadische Dollar1,20 %
  • Rumänischer Leu1,10 %
  • Dominikanischer Peso0,98 %
  • Kolumbianischer Peso0,90 %
  • Polnischer Zloty0,90 %
  • Thailändischer Baht0,70 %
  • Dänische Kronen0,68 %
  • Peruanischer Nuevo Sol0,64 %
  • Schwedische Krone0,60 %
  • Singapur-Dollar0,56 %
  • Australische Dollar0,51 %
  • Japanische Yen0,50 %
  • Schweizer Franken0,47 %
  • Uruguayanische Peso Uruguayo0,42 %
  • Vietnamesischer New Dong0,39 %
  • Argentinischer Peso0,36 %
  • Ukrainische Hryvnia0,35 %
  • Cedi0,31 %
  • Chilenischer Peso0,30 %
  • Philippinischer Peso0,27 %
  • Ägyptisches Pfund0,22 %
  • Vereinigte Arabische Emirate Dirham0,20 %
  • Tschechische Kronen0,15 %
  • Nigerianischer Naira0,10 %
  • Anleihen54,35 %
  • Aktien41,16 %
  • Barmittel4,48 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)16,42 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,05 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,13 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,23 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)7,92 %
  • open end0,35 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0533027347
WKNA1C3VY
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.02.2008
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen1,48 Mrd. USD
(Stand: 18.11.2019)
SRRI5
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,08% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,75% p.a.
laufende Kosten (31.05.2019) 1,90% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCapital Group
Websitewww.thecapitalgroup.com

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 40

Verwaltungsgesellschaft

NameCapital Group

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 40

Tranchenübersicht

Capital Group Em.M.Total O.(LUX)B USDLU0302646574
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)C EURLU0532662409
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)A4 EURLU0533024328
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)A7 EURLU0533024914
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Bd EURLU0533026455
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Bh EURLU0810662568
Capital Group Em.M.Tot.O.(LUX)A7D EURLU0815115513
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Bgd EURLU0815116321
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Zgd EURLU0815118459
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Zd EURLU0828134030
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Zh EURLU0828134386
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)A9 EURLU1062143281
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)P EURLU1857217795
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Ph EURLU1951435798

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