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Capital Group Em.M.Total O.(LUX)B EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.08.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,05%18,20%-24,62%-0,54
1 Monat-1,08%
6 Monate-9,29%
1 Jahr0,55%14,83%-24,62%0,08
3 Jahre4,95%1,62%10,76%-24,62%0,19
5 Jahre8,78%1,69%11,38%-24,62%0,17
10 Jahre32,73%2,87%10,70%-25,81%0,26
Seit Auflage62,44%3,95%11,31%-25,81%0,31

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Capital Group Em.M.Total O.(LUX)B EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020

Stand: 30.06.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Samsung Electronics Co Ltd1,75 %
  • Tencent Holdings Ltd1,68 %
  • ALIBABA GROUP HOLDING1,45 %
  • 6,75 Banque Centrale de Tunisie 31.10.2018-20231,31 %
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,30 %
  • IT/Telekommunikation10,10 %
  • Finanzen9,70 %
  • Konsumgüter6,18 %
  • Gesundheitswesen4,57 %
  • Barmittel3,19 %
  • Rohstoffe2,96 %
  • Energie2,02 %
  • Immobilien1,90 %
  • Industrie1,71 %
  • Konglomerate0,40 %
  • Versorger0,39 %
  • China10,81 %
  • Russland7,36 %
  • Mexiko6,43 %
  • Brasilien4,82 %
  • Indien4,68 %
  • Ukraine3,82 %
  • Hongkong3,81 %
  • Barmittel3,19 %
  • Dominikanische Republik3,16 %
  • Indonesien2,53 %
  • Rumänien2,50 %
  • USA2,08 %
  • Südafrika2,04 %
  • Südkorea1,84 %
  • Katar1,80 %
  • Taiwan1,78 %
  • Tunesien1,57 %
  • Großbritannien1,47 %
  • Pakistan1,45 %
  • Malaysia1,20 %
  • Sri Lanka1,20 %
  • Peru1,14 %
  • Angola1,12 %
  • Senegal1,11 %
  • Thailand1,11 %
  • Kolumbien1,04 %
  • Türkei1,04 %
  • Kanada0,97 %
  • Gabun0,95 %
  • Costa Rica0,93 %
  • Kasachstan0,93 %
  • Serbien0,93 %
  • Polen0,89 %
  • Japan0,81 %
  • Slowenien0,76 %
  • Cayman Inseln0,73 %
  • Frankreich0,69 %
  • Ägypten0,68 %
  • Bahrein0,67 %
  • Chile0,65 %
  • Belgien0,60 %
  • Virgin Inseln0,59 %
  • Namibia0,56 %
  • Niederlande0,56 %
  • Argentinien0,54 %
  • Oman0,53 %
  • Philippinen0,53 %
  • Mosambik0,52 %
  • Israel0,40 %
  • Vietnam0,39 %
  • Nigeria0,33 %
  • Schweiz0,33 %
  • Spanien0,32 %
  • Honduras0,31 %
  • Cote d'Ivoire0,29 %
  • Zypern0,27 %
  • Panama0,26 %
  • Griechenland0,23 %
  • Dänemark0,22 %
  • Saudi-Arabien0,22 %
  • Schweden0,22 %
  • Ungarn0,21 %
  • Uruguay0,20 %
  • Singapur0,17 %
  • Bermuda0,14 %
  • Luxemburg0,14 %
  • Ghana0,12 %
  • Amerikanische Dollar38,94 %
  • Hongkong Dollar9,63 %
  • Euro8,78 %
  • Russischer Rubel4,85 %
  • Mexikanische Peso Nuevo4,48 %
  • Indische Rupie4,23 %
  • Brasilianische Real3,58 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan3,33 %
  • Pfund Sterling2,18 %
  • Südafrikanischer Rand2,04 %
  • Südkoreanischer Won1,84 %
  • Neuer Taiwan-Dollar1,78 %
  • Malaysische Ringgit1,17 %
  • Indonesische Rupiah1,05 %
  • Dominikanischer Peso1,01 %
  • Kanadische Dollar0,97 %
  • Ukrainische Hryvnia0,97 %
  • Japanische Yen0,81 %
  • Polnischer Zloty0,75 %
  • Uruguayanische Peso Uruguayo0,68 %
  • Kolumbianischer Peso0,59 %
  • Thailändischer Baht0,52 %
  • Peruanischer Nuevo Sol0,51 %
  • Vietnamesischer New Dong0,39 %
  • Nigerianischer Naira0,33 %
  • Rumänischer Leu0,33 %
  • Schweizer Franken0,33 %
  • Dänische Kronen0,22 %
  • Schwedische Krone0,22 %
  • Türkische Lira0,14 %
  • Ägyptisches Pfund0,10 %
  • Anleihen55,71 %
  • Aktien41,09 %
  • Barmittel3,19 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)16,65 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)14,74 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)9,25 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)8,79 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,26 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0533027347
WKNA1C3VY
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.02.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen1,12 Mrd. USD
(Stand: 06.08.2020)
Tranchenvolumen18,26 Mio. EUR
(Stand: 06.08.2020)
SRRI5
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,08% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,75% p.a.
laufende Kosten (07.02.2020) 1,90% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCapital Group
Websitewww.thecapitalgroup.com

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 27

Verwaltungsgesellschaft

NameCapital International Management Company SARL

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 27

Tranchenübersicht

Capital Group Em.M.Total O.(LUX)B USDLU0302646574
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)C EURLU0532662409
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)A4 EURLU0533024328
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)A7 EURLU0533024914
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Bd EURLU0533026455
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Bh EURLU0810662568
Capital Group Em.M.Tot.O.(LUX)A7D EURLU0815115513
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Bgd EURLU0815116321
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Zgd EURLU0815118459
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Zd EURLU0828134030
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Zh EURLU0828134386
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)A9 EURLU1062143281
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)P EURLU1857217795
Capital Group Em.M.Total O.(LUX)Ph EURLU1951435798

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