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NN(L)Commodity Enhanced P Cap EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z. B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, wobei den Limits für eine zulässige Abweichung gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.06.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr16,39%22,46%-14,36%1,60
1 Monat-11,08%23,37%-14,36%-3,25
6 Monate16,29%22,41%-14,36%1,59
1 Jahr20,68%20,68%19,20%-14,36%1,09
3 Jahre47,46%13,82%15,34%-22,69%0,91
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage29,61%6,72%14,20%-31,56%0,49

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • NN(L)Commodity Enhanced P Cap EUR

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2021

Stand: 31.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Rohstoffe100 %
  • Andere100,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0518135024
WKNA1JHZW
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Rohstoffe Managed Futures
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum22.10.2010
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen310,75 Mio. EUR
Tranchenvolumen2,67 Mio. USD
(Stand: 30.06.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,37% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNN Investment Partners
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 8
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameNN Inv. Partners

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 8
VV-Fonds 11

Depotbank

Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

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