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Wallberg Strategie
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Wallberg Strategie ist ein Mischfonds, der einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgt. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Zertifikate, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren.
Performance und Kennzahlen vom 31.08.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,18% | 6,12% | -3,55% | 2,18 | |
| 1 Monat | 1,18% | 3,95% | -0,70% | 4,18 | |
| 6 Monate | 7,16% | 5,63% | -2,77% | 2,72 | |
| 1 Jahr | 10,87% | 10,87% | 6,46% | -3,56% | 1,77 |
| 3 Jahre | 14,00% | 4,46% | 7,80% | -14,15% | 0,64 |
| 5 Jahre | 13,56% | 2,57% | 6,65% | -16,44% | 0,47 |
| 10 Jahre | 27,80% | 2,48% | 7,96% | -24,72% | 0,38 |
| Seit Auflage | 4,07% | 0,35% | 8,08% | -24,74% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Wallberg Strategie
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- ETF46.74 %
- Aktien22.02 %
- Mischfonds9.9 %
- Barmittel9.71 %
- Zertifikate5.07 %
- Andere6,56%
- iShares STOXX Europe 600 Industrial G & S UCITS ETF (DE)6.33 %
- iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)5.6 %
- iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist)5.24 %
- Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C5.13 %
- ComStage ETF - MSCI4.09 %
- Andere73,61%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0488513630 |
|---|---|
| WKN | A1CSH1 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.03.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 7,88 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,88 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.01.1970) | 0,00 EUR |
|---|---|
| Turnus |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 3,23% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Wallberg Invest S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Wallberg Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
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