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Wallberg Strategie

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Wallberg Strategie ist ein Mischfonds, der einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgt. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Zertifikate, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage-als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens besteht ein moderates Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.04.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,27%10,97%-4,60%0,82
1 Monat1,77%
6 Monate4,82%
1 Jahr8,66%7,48%-4,60%1,13
3 Jahre-1,61%-0,54%6,42%-16,44%-0,02
5 Jahre-13,23%-2,80%7,62%-24,73%-0,32
10 Jahre-10,33%-1,08%8,22%-24,74%-0,14
Seit Auflage-10,04%-1,05%8,22%-24,74%-0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Wallberg Strategie
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020

Stand: 31.03.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)8,87 %
  • iShares DJ Ind Average (DE)6,15 %
  • iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Inc6,01 %
  • iShares Core DAX UCITS ETF (DE)5,40 %
  • Xtrackers LevDAX Daily S.UE 1C4,14 %
  • Sonstiges35,61 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe9,35 %
  • Diversifizierte Finanzdienste8,11 %
  • Banken6,15 %
  • Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste4,93 %
  • Software & Dienste3,33 %
  • Versicherungen3,16 %
  • Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften2,58 %
  • Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion2,07 %
  • Automobile & Komponenten1,75 %
  • Deutschland44,21 %
  • Luxemburg17,55 %
  • Irland13,13 %
  • USA6,97 %
  • Jersey (Kanalinsel)3,40 %
  • EUR100,00 %
  • Stammaktien24,85 %
  • ETF Aktienfonds20,56 %
  • ETF Aktienfonds BRD20,42 %
  • Kasse13,94 %
  • ETF Rentenfonds9,65 %
  • Zertifikat Rohstoff Edelmetalle6,97 %
  • Vorzugsaktien3,60 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0488513630
WKNA1CSH1
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum30.03.2010
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen6,44 Mio. EUR
(Stand: 09.04.2020)
Tranchenvolumen6,44 Mio. EUR
(Stand: 09.04.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,07% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
Rücknahmekomission 0,00%
laufende Kosten (31.12.2019) 3,17% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWallberg Invest S.A.
Websitewww.wallberg.eu/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameWallberg Invest S.A.
Webseitewww.wallberg.eu

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 12

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