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VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 T ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,61% | 4,02% | -2,25% | 0,07 | |
| 1 Monat | -0,69% | 3,31% | -1,22% | -3,46 | |
| 6 Monate | 1,41% | 2,66% | -2,25% | 0,02 | |
| 1 Jahr | -0,63% | -0,63% | 2,03% | -2,57% | -1,70 |
| 3 Jahre | -0,61% | -0,20% | 2,16% | -6,38% | -1,40 |
| 5 Jahre | -0,06% | -0,01% | 2,21% | -8,21% | -1,28 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 2,43% | 0,32% | 2,22% | -8,21% | -1,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
- VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
- Vermögen
- Top Holdings
- Wertsicherungsprodukte100 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0465241791 |
|---|---|
| WKN | A0YEE9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.01.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 153,52 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 88,61 Mio. EUR (Stand: 16.03.2023) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Neutral |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (21.07.2022) | 13,29 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2022) | 1,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BW Bank |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LRI Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 15 |
| VV-Fonds | 101 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA |
Tranchenübersicht
| VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1 | LU0465241445 |
| VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3 | LU0558113188 |
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