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CS(Lux)Gl.Value Bd.Fd.BH EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,65%1,93%-0,74%-0,53
1 Monat0,93%1,45%-0,25%6,19
6 Monate4,29%2,62%-1,04%1,88
1 Jahr5,46%5,48%2,50%-2,65%0,63
3 Jahre-8,23%-2,82%3,35%-17,24%-2,01
5 Jahre-2,07%-0,42%4,78%-17,24%-0,90
10 Jahre-1,85%-0,19%3,56%-17,24%-1,15
Seit Auflage18,00%1,17%3,25%-17,24%-0,84

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • CS(Lux)Gl.Value Bd.Fd.BH EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen87.21 %
  • Barmittel2.54 %
  • Andere10,25%
  • USA 31.07.2024 1,7512.02 %
  • USA 30.04.2025 0,37511.62 %
  • USA 31.03.2026 0,7511.41 %
  • CS (LUX) CONVERT INTL BOND da usd9.31 %
  • USA 31.12.2028 1,3754.35 %
  • NESTLE HLDGS 20/26 REGS3.4 %
  • USA 15.11.2032 4,1252.5 %
  • BK AMERICA 19/25 FLR2.41 %
  • ING GROEP 21/27 FLR2.29 %
  • JPMORG.CHASE 21/27 FLR2.27 %
  • Andere38,42%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0458988812
WKNA0YHWR
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum15.12.2009
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen35,68 Mio. EUR
Tranchenvolumen8,97 Mio. EUR
(Stand: 25.03.2024)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?57 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (11.03.2024)1,34% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCredit Suisse (Deutschland) AG
WebsiteWebseite

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Strategiefonds 3

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Tranchenübersicht

CS(Lux)Gl.Value Bd.Fd.AH EURLU0953015251

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