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FairWorldFonds
Performancechart
Vergleichsindex
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Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie bis zu 10 Prozent in Mikrofinanzfonds, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen, angelegt. Dabei erfolgt die Orientierung von Investitions- und Anlageentscheidungen an sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen Kriterien, die "Brot für die Welt" gemeinsam mit dem SÜDWIND-Institut für Ökonomie und Ökumene formuliert hat. Um dieses Prinzip auch bei der Geldanlage zu berücksichtigen, hat Union Investment in Zusammenarbeit mit der GLS Bank und der Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank den FairWorldFonds aufgelegt. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bezeichnen die zentralen Leitwerte, an denen sich die Negativ- und Positivkriterien orientieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 0,32% | | 3,90% | -1,95% | -0,72 |
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1 Monat | -0,96% | | 3,76% | -1,95% | -3,88 |
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6 Monate | 7,11% | | 3,90% | -1,95% | 2,81 |
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1 Jahr | 6,21% | 6,19% | 3,97% | -2,89% | 0,58 |
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3 Jahre | -5,17% | -1,75% | 5,01% | -16,34% | -1,13 |
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5 Jahre | 2,31% | 0,46% | 5,00% | -16,34% | -0,69 |
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10 Jahre | 21,47% | 1,96% | 4,55% | -16,34% | -0,42 |
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Seit Auflage | 38,95% | 2,36% | 4,10% | -16,34% | -0,37 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0458538880 |
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WKN | A0YCZ3 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Luxemburg |
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Auflagedatum | 11.03.2010 |
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Geschäftsjahresende | 30.09. |
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Gesamtvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
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Tranchenvolumen | 1,40 Mrd. EUR (Stand: 19.04.2024) |
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SRRI | 3 |
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Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
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Nachhaltigkeit
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (16.11.2023) | 0,95 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
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Laufende Kosten (28.03.2024) | 1,13% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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