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VR Premium Fonds - Sec./Stift. St.EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,37% | 3,01% | -1,68% | -0,89 | |
| 1 Monat | -1,41% | 3,40% | -1,68% | -5,67 | |
| 6 Monate | 6,51% | 3,21% | -1,68% | 3,01 | |
| 1 Jahr | 5,29% | 5,30% | 3,40% | -3,31% | 0,42 |
| 3 Jahre | -4,63% | -1,57% | 3,56% | -13,99% | -1,53 |
| 5 Jahre | 3,06% | 0,60% | 3,70% | -13,99% | -0,89 |
| 10 Jahre | 10,09% | 0,97% | 3,66% | -13,99% | -0,80 |
| Seit Auflage | 37,01% | 2,06% | 3,82% | -13,99% | -0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VR Premium Fonds - Sec./Stift. St.EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen45.22 %
- Fonds36.19 %
- Aktien13.37 %
- Sonstige Vermögenswerte5.22 %
- Andere0,00%
- iShares S&P 500 ESG UCITS ETF4.1 %
- iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF3.26 %
- iShares DAX ESG UCITS ETF DE2.94 %
- iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF2.68 %
- iShares III Plc. - Global Inflation Linked Governement Bons UCITS ETF2.16 %
- Fidelity Funds - Global Technology Fund2.09 %
- UniInstitutional Euro Subordinated Bonds2.02 %
- Flossbach von Storch Bond Opportunities1.99 %
- UniInstitutional Global Convertibles1.98 %
- iShares II plc - iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF1.89 %
- Andere74,89%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0392133038 |
|---|---|
| WKN | A0RKYX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.11.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 166,07 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 166,07 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (18.01.2024) | 2,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (19.02.2024) | 1,85% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 136 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
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