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Multip.SICAV-Allround QUADI.F.ESG EUR B
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds diversifiziert in Aktien und andere Beteiligungspapiere oder -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,54% | 8,39% | -3,54% | 2,22 | |
| 1 Monat | 0,86% | 7,43% | -1,83% | 1,01 | |
| 6 Monate | 4,43% | 8,89% | -3,84% | 0,63 | |
| 1 Jahr | 4,75% | 4,75% | 9,91% | -9,11% | 0,13 |
| 3 Jahre | 16,03% | 5,09% | 9,60% | -13,99% | 0,17 |
| 5 Jahre | 14,52% | 2,75% | 10,06% | -22,74% | -0,07 |
| 10 Jahre | 47,61% | 3,97% | 9,19% | -22,74% | 0,06 |
| Seit Auflage | 106,29% | 5,09% | 9,26% | -22,74% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Multip.SICAV-Allround QUADI.F.ESG EUR B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien62.35 %
- Anleihen15.33 %
- Andere22,32%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD4.58 %
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD3.74 %
- LVMH EO 0,33.28 %
- NOVO-NORDISK NAM.B DK-,202.83 %
- HERMES INTERNATIONAL O.N.2.56 %
- OREAL (L') INH. EO 0,22.54 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,502.46 %
- ALLIANZ SE NA O.N.2.45 %
- STMICROELECTRONICS2.41 %
- NESTLE HLDGS 18/23 REGS2.24 %
- Andere70,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0386594302 |
|---|---|
| WKN | A0RKWK |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.10.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 27,88 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,24 Mio. EUR (Stand: 01.06.2023) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2022) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bruno Walter Finance SA |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | GAM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Multip.SICAV-Allround QUADI.F.ESG EUR D | LU0386594724 |
| Multip.SICAV-Allround QUADI.F.ESG EUR C | LU0871827035 |
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