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UniRak Emerging Markets A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,44% | 9,82% | -4,30% | -0,24 | |
| 1 Monat | -0,47% | 11,60% | -3,29% | -0,82 | |
| 6 Monate | 4,87% | 9,94% | -4,30% | 0,61 | |
| 1 Jahr | 1,68% | 1,67% | 9,83% | -9,26% | -0,23 |
| 3 Jahre | -17,62% | -6,26% | 12,27% | -27,18% | -0,83 |
| 5 Jahre | -7,64% | -1,58% | 13,97% | -33,64% | -0,39 |
| 10 Jahre | 27,62% | 2,47% | 12,49% | -33,64% | -0,11 |
| Seit Auflage | 79,16% | 3,82% | 12,66% | -33,64% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniRak Emerging Markets A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.14 %
- Anleihen28.84 %
- Barmittel4.02 %
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA106.16 %
- SAMSUNG EL. SW 1004.04 %
- TENCENT HLDGS HD-,000022.38 %
- 3.357 % SWAP 3.3565%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 16.02.20292.36 %
- ALIBABA GROUP HLDG LTD1.82 %
- RELIANCE INDS(DEMAT) IR101.52 %
- SK HYNIX INC. SW 50001.34 %
- UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc1.19 %
- ICICI BK (DEMAT.) IR 21.05 %
- INFOSYS LTD. DEMAT. IR 51.02 %
- Andere77,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0383775318 |
|---|---|
| WKN | A0Q78S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 299,70 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 151,96 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.05.2023) | 2,64 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.03.2024) | 2,12% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 42 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Tranchenübersicht
| UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 |
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