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PWM Funds - Balanced EUR DE Acc
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel des Teilfonds PWM Funds - Balanced EUR (nachstehend der "Teilfonds") besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Kapitalwachstum und dem langfristigen Erhalt des realen Wertes herzustellen, indem er ein Engagement in Aktien und Anleihen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, durch eine breit gefächerte Allokation bietet, die die gemischte Anlagestrategie der Pictet-Gruppe widerspiegelt, wobei der Euro als Referenzwährung dient.
Asset-Manager-Profil
Pictet Asset Management, Teil der Pictet-Gruppe, ist ein Spezialist für institutionelle Vermögensverwaltung der Anlagelösungen und -dienstleistungen weltweit anbietet. Heute verwalten wir ein breites Spektrum von Aktien-, festverzinslichen und alternativen Anlagen sowie Multi-Asset Strategien im Wert von rund 263 Mrd. Euro per 30.06.2024. Wir beschäftigen über 1.100 Mitarbeiter in 18 Zweigstellen, darunter 9 Vermögensverwaltungs-
zentren (Genf, Zürich, London, Mailand, Singapur, Tokio, New York, Shanghai und Hongkong). Pictet Asset Management ist seit über 25 Jahren ein Pionier im Bereich thematische Anlagen.
zentren (Genf, Zürich, London, Mailand, Singapur, Tokio, New York, Shanghai und Hongkong). Pictet Asset Management ist seit über 25 Jahren ein Pionier im Bereich thematische Anlagen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,63% | 6,11% | -10,76% | -0,01 | |
| 1 Monat | 0,56% | 3,64% | -0,83% | 1,40 | |
| 6 Monate | 6,78% | 4,05% | -1,32% | 2,94 | |
| 1 Jahr | 3,42% | 3,42% | 6,03% | -10,76% | 0,24 |
| 3 Jahre | 16,87% | 5,34% | 5,25% | -10,76% | 0,64 |
| 5 Jahre | 15,14% | 2,86% | 5,62% | -15,93% | 0,15 |
| 10 Jahre | 21,30% | 1,95% | 5,74% | -15,93% | -0,01 |
| Seit Auflage | 87,99% | 3,78% | 6,14% | -15,93% | 0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PWM Funds - Balanced EUR DE Acc
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien54.3 %
- Anleihen35.9 %
- Barmittel8.2 %
- Rohstoffe1.5 %
- Andere0,10%
- Pictet-St Money Market Eur-I10.22 %
- Pictet-Quest Ai-Driven Gl.Eq.I Usd7.49 %
- Abrdn Ii-Eur C.Bd S&R Inv-D Eur-Acc5.25 %
- Federated Hermes If-Gl.Eq.Esg F Usd4.46 %
- Bluebay-Inv.Grade Bond S Eur-Acc.-4.07 %
- Kempen If-Gbl Small-Cap I Eur-Acc.-4.06 %
- Barings-Global H/Y Bond B Eur-Acc3.9 %
- Jpm (Ie)-Carbon Tran.Gl.Eq.Ctb Etf3.57 %
- Ssga-Gl.Tr.1-10 Bd Idx I Eur H-Acc3.51 %
- Manager S.-Pim.Re.Gl.Ig.Ih Eur-Acc3.2 %
- Andere50,27%