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Swiss World Invest Vermögensv.Dy.EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen vorwiegend - d.h. insgesamt mehr als 50% der Zielinvestments - Aktien- und/ oder aktienähnliche Fonds zur Verfügung. Ergänzend können auch Anteile an Geldmarktfonds und Rentenfonds erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr14,26%9,99%-1,28%16,08
1 Monat6,77%
6 Monate-3,14%
1 Jahr3,87%10,92%-16,66%0,47
3 Jahre20,88%6,52%8,94%-16,66%0,76
5 Jahre26,59%4,83%10,74%-24,37%0,47
Seit Auflage62,84%6,05%11,22%-24,37%0,53

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Swiss World Invest Vermögensv.Dy.EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Vanguard US Opportunities Ins USD Acc16,04 %
  • Artemis US Select I Acc USD9,77 %
  • OYSTER Japan Opportunities R S EUR HP PR9,27 %
  • Brown Advisory US Mid-Cap Gr USD C Acc8,61 %
  • Threadneedle American Sel Z Acc USD5,46 %
  • Global92,17 %
  • Cash7,83 %
  • USD67,59 %
  • EUR27,83 %
  • CHF4,57 %
  • Aktien92,17 %
  • Cash7,83 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0362406448
WKNA0RHZ2
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum20.08.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen2,86 Mio. EUR
(Stand: 18.02.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 4,17% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFalcon Private Bank Ltd.
Websitewww.falconpb.com/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameFalcon Fund Management AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 6