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Swiss World Invest Vermögensv.Dy.EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt mindestens 51% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds an, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds"). Des Weiteren kann der Teilfonds bis zu 49% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds").
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.12.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,86% | 8,35% | -8,05% | 0,01 | |
| 1 Monat | 0,14% | 9,54% | -2,29% | -0,22 | |
| 6 Monate | -2,14% | 8,47% | -8,05% | -0,96 | |
| 1 Jahr | 2,45% | 2,45% | 8,41% | -8,05% | -0,18 |
| 3 Jahre | -2,08% | -0,70% | 10,43% | -20,36% | -0,44 |
| 5 Jahre | 28,80% | 5,19% | 12,01% | -29,83% | 0,11 |
| 10 Jahre | 53,96% | 4,41% | 11,26% | -29,83% | 0,04 |
| Seit Auflage | 90,66% | 5,04% | 11,39% | -29,83% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Swiss World Invest Vermögensv.Dy.EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2023
Stand: 30.11.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds62.17 %
- Barmittel37.83 %
- JPM America Eq.C(Acc)USD9.61 %
- JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. oN9.27 %
- CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL7.91 %
- AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.7.79 %
- DPAM INV.B EQ.EUR.SUS.FIC6.62 %
- ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL6.42 %
- Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. oN6.28 %
- JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc. oN4.58 %
- Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW uhgd EUR Acc. oN4.17 %
- CSIFIEETF-M.W.E.L.B.U.BDL3.75 %
- Andere33,60%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0362406448 |
|---|---|
| WKN | A0RHZ2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.08.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 2,53 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,53 Mio. EUR (Stand: 19.12.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (24.11.2023) | 3,26% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | bank zweiplus ag |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Alpina Fund M.S.A. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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