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Swiss World Invest Vermögensv.Dy.EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen vorwiegend - d.h. insgesamt mehr als 50% der Zielinvestments - Aktien- und/ oder aktienähnliche Fonds zur Verfügung. Ergänzend können auch Anteile an Geldmarktfonds und Rentenfonds erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,95%9,35%-7,61%0,79
1 Monat0,26%
6 Monate5,32%
1 Jahr10,06%8,46%-7,61%1,23
3 Jahre13,00%4,15%9,23%-19,88%0,51
5 Jahre38,38%6,71%10,27%-24,37%0,68
Seit Auflage68,57%6,86%11,08%-24,37%0,61

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Swiss World Invest Vermögensv.Dy.EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2017

Stand: 30.04.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Vanguard US Opportunities Inst USD11,26 %
  • JPM Europe Equity Plus C perf (acc) EUR10,45 %
  • Threadneedle American Sel Z Acc USD10,27 %
  • Robeco BP US Select Opports Eqs I $9,45 %
  • OYSTER European Selection R EUR7,01 %
  • Global98,02 %
  • Cash1,98 %
  • USD61,48 %
  • EUR34,67 %
  • CHF3,84 %
  • Aktien87,01 %
  • Obligationen5,76 %
  • Commodities5,25 %
  • Cash1,98 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0362406448
WKNA0RHZ2
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum20.08.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen3,20 Mio. EUR
(Stand: 14.09.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 4,17% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFalcon Private Bank Ltd.
Websitewww.falconpb.com/

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Verwaltungsgesellschaft

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