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Swiss World Invest Vermögensv.Dy.EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen vorwiegend - d.h. insgesamt mehr als 50% der Zielinvestments - Aktien- und/ oder aktienähnliche Fonds zur Verfügung. Ergänzend können auch Anteile an Geldmarktfonds und Rentenfonds erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,21%10,52%-10,25%-0,20
1 Monat-0,91%
6 Monate-4,57%
1 Jahr0,05%10,05%-10,25%-0,01
3 Jahre2,31%0,76%9,40%-19,88%0,11
5 Jahre24,86%4,54%10,53%-24,37%0,45
Seit Auflage57,07%5,78%11,16%-24,37%0,51

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Swiss World Invest Vermögensv.Dy.EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Vanguard US Opportunities Ins USD Acc16,04 %
  • Artemis US Select I Acc USD9,77 %
  • OYSTER Japan Opportunities R S EUR HP PR9,27 %
  • Brown Advisory US Mid-Cap Gr USD C Acc8,61 %
  • Threadneedle American Sel Z Acc USD5,46 %
  • Global92,17 %
  • Cash7,83 %
  • USD67,59 %
  • EUR27,83 %
  • CHF4,57 %
  • Aktien92,17 %
  • Cash7,83 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0362406448
WKNA0RHZ2
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum20.08.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen2,94 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 4,17% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFalcon Private Bank Ltd.
Websitewww.falconpb.com/

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VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameFalcon Fund Management AG

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