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Sparinvest SICAV Equitas EUR I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 4,73% | 8,15% | -3,80% | 1,60 | |
1 Monat | -2,10% | 7,37% | -3,80% | -3,53 | |
6 Monate | 13,36% | 8,81% | -3,80% | 2,80 | |
1 Jahr | 13,38% | 13,34% | 9,22% | -7,97% | 1,03 |
3 Jahre | 22,43% | 6,97% | 12,41% | -15,14% | 0,25 |
5 Jahre | 43,10% | 7,44% | 17,59% | -37,98% | 0,20 |
10 Jahre | 117,27% | 8,07% | 15,46% | -37,98% | 0,27 |
Seit Auflage | 187,11% | 6,87% | 16,25% | -47,26% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sparinvest SICAV Equitas EUR I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien100 %
- Microsoft Corp2.37 %
- Novo Nordisk A/S1.99 %
- Alphabet Inc1.36 %
- Visa Inc1.35 %
- Unitedhealth Group Inc1.31 %
- Axa Sa1.25 %
- S&P Global Inc1.23 %
- Schneider Electric Se1.15 %
- Apple Inc1.12 %
- Fiserv Inc1.1 %
- Andere85,77%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0362354895 |
---|---|
WKN | A0Q32T |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Aktien |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.05.2008 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 933,69 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 2,18 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
---|
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (29.02.2024) | 0,97% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Sparinvest |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Sparinvest |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 7 |
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Tranchenübersicht
Sparinvest SICAV Equitas EUR R | LU0362354549 |
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