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NV Strategie Emerging Plus P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Multi-Asset-Klassenkonzept ermöglicht es in den schnell wachsenden Schwellenländern Ertragspotenziale zu nutzen. Der Wachstumsvorsprung der Schwellenländer gegenüber den Industrienationen hält weiter an. Viele dieser Länder haben sich über die letzten Jahre strukturell enorm verbessert, indem sie Inflation und Auslandsschulden radikal verringert und Devisenreserven eindrucksvoll vermehrt haben. Zu den langfristigen Vorteilen dieser Märkte gehört ihr demografischer Trend. Das hohe Wirtschaftswachstum, die stark steigende Bevölkerung und die zunehmende Urbanisierung sind treibende Faktoren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.07.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,38%6,45%-4,27%0,76
1 Monat-2,64%
6 Monate0,10%
1 Jahr7,40%6,80%-4,27%1,19
3 Jahre10,62%3,42%10,06%-26,23%0,36
5 Jahre24,67%4,51%8,51%-26,23%0,54
Seit Auflage3,10%0,33%10,46%-44,70%-0,03

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • NV Strategie Emerging Plus P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2014

Stand: 30.11.2014
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ant dbxt MSCI PAKIM -Shs -1C-8,75 %
  • MAGNA UMB.-UNDERV.ASSTS R8,30 %
  • Griffin Umbrella Fund plc. - Griffin Ottoman Fund8,09 %
  • COELI I-Frontier Markets FdActions Nom. Retail EUR7,83 %
  • Ant QIMCO Balkan Equity7,38 %
  • Aktien Asien ex Japan34,36 %
  • Aktien Osteuropa15,47 %
  • Aktien Frontiermärkte Global14,59 %
  • Aktien Afrika8,43 %
  • Aktien Schwellenmärkte Global8,30 %
  • Luxemburg54,94 %
  • Irland23,14 %
  • Österreich7,38 %
  • Großbritannien5,43 %
  • Schweiz3,87 %
  • EUR75,23 %
  • USD19,52 %
  • Aktien Asien ex Japan34,36 %
  • Aktien Osteuropa15,47 %
  • Aktien Frontiermärkte Global14,59 %
  • Aktien Afrika8,43 %
  • Aktien Schwellenmärkte Global8,30 %
  • Aktien Lateinamerika5,40 %
  • Liquidität5,23 %
  • Rohstoffe4,35 %
  • Aktien Private Equity3,87 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0346345134
WKNA0NDYZ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum21.07.2014
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen2,07 Mio. EUR
(Stand: 14.07.2017)
SRRI5
PeergroupEmerging Markets

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
Vertriebsvergütung 5,00% p.a.
laufende Kosten () 1,70% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBayerische Vermögen AG
Websitewww.bv-vermoegen.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Luxembourg S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 5