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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70 % und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75 % beschränkt. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile der Indizes beschränkt. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 5,54% | | 4,61% | -1,73% | 3,33 |
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1 Monat | -0,30% | | 3,98% | -1,73% | -1,92 |
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6 Monate | 12,44% | | 4,35% | -1,73% | 5,20 |
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1 Jahr | 11,15% | 11,15% | 5,08% | -4,74% | 1,43 |
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3 Jahre | 6,84% | 2,23% | 6,21% | -13,75% | -0,27 |
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5 Jahre | 22,02% | 4,06% | 6,73% | -13,75% | 0,03 |
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10 Jahre | 47,42% | 3,95% | 6,31% | -13,75% | 0,01 |
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Seit Auflage | 39,96% | 2,11% | 7,88% | -28,42% | -0,23 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0344350060 |
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WKN | A0NCP0 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Flexibel |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Luxemburg |
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Auflagedatum | 18.03.2008 |
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Geschäftsjahresende | 31.10. |
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Gesamtvolumen | 63,71 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 103,14 Mio. EUR (Stand: 23.04.2024) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
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Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (18.12.2023) | 1,50 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
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Laufende Kosten (01.03.2024) | 2,20% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Volksbank Lübbecker Land eG |
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Website | Webseite |
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