-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,63% | 2,50% | -1,74% | 0,41 | |
| 1 Monat | 0,26% | 1,34% | -0,33% | 0,81 | |
| 6 Monate | 2,16% | 1,95% | -0,43% | 1,18 | |
| 1 Jahr | 2,82% | 2,82% | 2,47% | -1,98% | 0,32 |
| 3 Jahre | 9,15% | 2,96% | 3,33% | -3,39% | 0,28 |
| 5 Jahre | -5,55% | -1,13% | 3,28% | -15,47% | -0,96 |
| 10 Jahre | -2,95% | -0,30% | 2,48% | -15,65% | -0,94 |
| Seit Auflage | 15,55% | 0,82% | 2,16% | -15,65% | -0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen80.9 %
- Fonds10.13 %
- Barmittel8.38 %
- Andere0,59%
- AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA2.32 %
- ITALIEN 21/282.22 %
- AI-Em.Markets Bond Fd.RAH EUR2.17 %
- ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I2.04 %
- SKY Harbor G.F.-U.S.Sh.Dur.H.Y.C EUR1.91 %
- BUNDANL.V.23/331.75 %
- UniInstitutional Global High Yield Bonds1.69 %
- WORLD BK 21/31 MTN1.41 %
- NEDERLD 12-331.39 %
- NEDERLD 24/341.37 %
- Andere81,73%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0329748726 |
|---|---|
| WKN | A0M8FH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.04.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 479,97 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,29 Mio. EUR (Stand: 13.11.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.10.2025) | 1,74 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 0,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DZ PRIVATBANK AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 43 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 178 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R | LU0329748486 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.