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F&P - Flex S T EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,77% | 9,47% | -2,30% | 3,58 | |
| 1 Monat | -0,65% | 7,37% | -2,30% | -1,56 | |
| 6 Monate | 15,56% | 9,63% | -4,87% | 3,09 | |
| 1 Jahr | 24,76% | 24,69% | 9,83% | -7,93% | 2,12 |
| 3 Jahre | 25,85% | 7,97% | 14,33% | -24,13% | 0,28 |
| 5 Jahre | 63,75% | 10,35% | 16,51% | -33,41% | 0,39 |
| 10 Jahre | 118,33% | 8,11% | 15,31% | -33,41% | 0,28 |
| Seit Auflage | 104,79% | 4,46% | 17,08% | -52,16% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- F&P - Flex S T EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien72.15 %
- Fonds16.99 %
- Barmittel7.19 %
- Anleihen2.15 %
- Derivate1.32 %
- Andere0,20%
- Apple Inc. Registered Shares o.N.7.74 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0015.71 %
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0015.43 %
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.4.1 %
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013.96 %
- Andere73,06%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0328540280 |
|---|---|
| WKN | A0M6M0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 34,60 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,20 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (19.12.2023) | 0,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.03.2024) | 1,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (5,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | F & P Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 101 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| BANQUE DE LUXEMBOURG |
Tranchenübersicht
| F&P - Flex P T EUR | LU0328540017 |
| F&P - Flex I T EUR | LU0328540108 |
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