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Allianz Vermögensk.SRI Def.A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds zielt darauf ab, bei angestrebter Beschränkung von Verlustrisiken zum Ende eines Kalenderjahres auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Risikoprofil soll mit dem eines Portfolios vergleichbar sein, das zu 30% aus eher risikoreichen und zu 70% aus eher schwankungsarmen Anlagen besteht.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,29%4,59%-11,82%-2,30
1 Monat-0,02%
6 Monate0,75%
1 Jahr-7,15%4,33%-11,82%-1,54
3 Jahre-5,03%-1,71%4,10%-11,82%-0,32
5 Jahre0,74%0,15%4,19%-11,82%0,12
Seit Auflage7,53%1,10%4,53%-11,82%0,30

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Allianz Vermögensk.SRI Def.A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Währungen
  • Vermögen
  • FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 24.02.202110,99 %
  • FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.01.202110,99 %
  • BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.02.202110,04 %
  • BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.03.202110,04 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.20217,11 %
  • EUR99,94 %
  • USD0,05 %
  • CHF0,01 %
  • Kasse78,30 %
  • Anleihen18,37 %
  • Aktien3,33 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0324635332
WKNA0M2ST
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum11.02.2014
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen179,18 Mio. EUR
(Stand: 28.09.2020)
Tranchenvolumen797,25 Tsd. EUR
(Stand: 28.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 1,15% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,21% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors GmbH
Websitewww.allianzglobalinvestors.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 55
VV-Fonds 108

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 55
VV-Fonds 100

Tranchenübersicht

Allianz Vermögensk.SRI Def.C EURLU0324635688
Allianz Vermögensk.SRI Def.IT2 EURLU1490969737

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