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Wallberg Real Asset P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Wallberg Real Asset bildet ein breites Spektrum an Sachwerten ab. Darunter fallen unter anderem Rohstoffe, Immobilien oder auch Investments aus den Bereichen Infrastruktur, Forst- und Agrarwirtschaft. Als Beimischung dienen auch entsprechende Aktien aus den genannten Anlageklassen bzw. zeitweise der Einsatz von inflationsgeschützten Anleihen. Mit den investierten Sachwerten wird ein möglichst konservatives und stetig steigendes Portfolio angestrebt, das neben Kaufkrafterhalt einen Zuwachs generiert. Alle besonders schwankungsintensiven Anlageformen (i.d.R. Aktien) werden nach dem Risiko gering gewichtet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,65%5,74%-4,85%3,04
1 Monat0,69%
6 Monate4,68%
1 Jahr9,19%5,42%-4,85%1,73
3 Jahre-1,83%-0,62%5,36%-12,19%-0,09
5 Jahre-1,20%-0,24%5,23%-13,73%0,01
10 Jahre-24,50%-2,77%4,03%-33,79%-0,71
Seit Auflage-22,24%-2,11%3,75%-34,42%-0,71

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Wallberg Real Asset P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019

Stand: 28.06.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares - Physical Gold ETC10,00 %
  • PIMCO GIS Global Real Return Fund9,10 %
  • AXA World Funds - Global Inflation Bonds8,80 %
  • ETFS Bloomberg Coffee Total Return Index ETC8,60 %
  • Source Physical Platinum ETC7,50 %
  • Sonstiges44,53 %
  • Diversifizierte Finanzdienste38,47 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe10,98 %
  • EUR69,19 %
  • USD24,80 %
  • Anleihen32,90 %
  • Physische Metalle24,80 %
  • Rohstoffaktien16,30 %
  • Rohstoffe8,60 %
  • Liquidität6,00 %
  • Infrastruktur-Aktien5,10 %
  • Aktien Land- und Forstwirtschaft5,00 %
  • Geldmarkt1,30 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0322787366
WKNA0M1Y7
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum16.11.2007
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen5,47 Mio. EUR
(Stand: 23.08.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 2,48% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDonner & Reuschel
Websitewww.donner-reuschel.de/

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Strategiefonds 6
VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameWallberg Invest S.A.
Webseitewww.wallberg.eu

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9

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