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Finanzmatrix
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung sowohl Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ("Zerobonds"), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben sowie in Geldmarktinstrumente investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,77% | 10,14% | -2,09% | 3,39 | |
| 1 Monat | 0,00% | 9,08% | -1,87% | 0,00 | |
| 6 Monate | 14,28% | 9,49% | -4,31% | 2,82 | |
| 1 Jahr | 20,59% | 20,59% | 9,37% | -5,92% | 1,79 |
| 3 Jahre | 15,14% | 4,81% | 13,85% | -21,77% | 0,07 |
| 5 Jahre | 48,22% | 8,18% | 15,61% | -29,53% | 0,28 |
| 10 Jahre | 43,10% | 3,65% | 12,92% | -29,53% | -0,02 |
| Seit Auflage | 28,36% | 1,52% | 13,40% | -30,30% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Finanzmatrix
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds100 %
- ISIV-E.MSCI WMF U.ETF DLA17.83 %
- X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL13.43 %
- X(IE)-MSCI WRLD MOM. 1CDL9.54 %
- ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA7.04 %
- SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF6.85 %
- ISHSV-MSCI ACWI DL A6.59 %
- X(IE)-MSCI WORLD 1C5.23 %
- SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E5.17 %
- BUND SCHATZANW. 21/235.12 %
- BUND SCHATZANW. 22/245.08 %
- Andere18,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0318314076 |
|---|---|
| WKN | A0MYC7 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 13,06 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,06 Mio. EUR (Stand: 16.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (12.04.2024) | 3,05% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Finanzmatrix AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 36 |
Depotbank
| VP Bank (Luxembourg) SA |
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