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TOP Vermögen Funds Concept Value

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Concept Value ist ein international ausgerichteter Dachfonds mit Schwerpunkt auf regional investierenden Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Hauptsächlich wird in Fonds investiert, die den sog. GARP-Ansatz (eine Mischung aus wert- und wachstumsorientiertem Ansatz) verfolgen. Die Zielfonds müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,50% p.a. aufweisen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.01.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,37%6,67%-0,52%22,62
1 Monat5,37%
6 Monate-3,00%
1 Jahr3,01%8,64%-9,18%0,34
3 Jahre24,10%7,45%8,04%-9,18%0,96
5 Jahre41,09%7,12%8,45%-12,41%0,87
10 Jahre114,40%7,92%9,42%-16,65%0,81
Seit Auflage20,20%1,65%11,12%-49,31%0,09

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • TOP Vermögen Funds Concept Value
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018

Stand: 30.04.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • Vanguard U.S. Opportunities Inst.USD19,61 %
  • H2O Vivace Act. au Port. I-C(4 Déc.) o.N.6,90 %
  • Lupus alpha Dividend Champions C6,33 %
  • Lupus alpha Micro Champions5,70 %
  • BSF European Opport.Extension F.A2 EUR3,55 %
  • Branchenmix95,01 %
  • Barmittel5,07 %
  • Global95,01 %
  • Barmittel5,07 %
  • Fonds60,89 %
  • Aktien18,64 %
  • Barmittel5,07 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0314165159
WKNA0MX6M
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum24.10.2007
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen32,12 Mio. EUR
(Stand: 22.01.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 2,19% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameConcept GmbH Vermögens- und Fondsberatung Grießer & Schmidhuber
Websitewww.concept-rosenheim.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameAXXION S.A.
Webseitewww.axxion.lu/de/startseite.html

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 1
Strategiefonds 7
VV-Fonds 59