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UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,61% | 3,56% | -2,07% | 0,46 | |
| 1 Monat | -1,21% | 3,51% | -2,07% | -4,90 | |
| 6 Monate | 7,85% | 3,54% | -2,07% | 3,56 | |
| 1 Jahr | 6,92% | 6,90% | 3,88% | -3,83% | 0,78 |
| 3 Jahre | 9,02% | 2,92% | 3,61% | -4,88% | -0,27 |
| 5 Jahre | 7,32% | 1,42% | 3,06% | -5,80% | -0,81 |
| 10 Jahre | 6,21% | 0,60% | 2,44% | -6,81% | -1,35 |
| Seit Auflage | 16,54% | 0,91% | 2,04% | -6,81% | -1,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.72 %
- Aktien31.22 %
- Barmittel2.92 %
- Andere2,14%
- UniInstitutional Global Credit Sustainable I13.4 %
- UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A4.53 %
- 4.500 % Italien Reg.S. v.10(2026)3.09 %
- 0.375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2024)2.67 %
- 0.000 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.19(2024)2.5 %
- UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable2.48 %
- 3.437 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.23(2025)1.85 %
- Microsoft Corporation1.78 %
- 0.375 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)1.6 %
- 0.625 % Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)1.6 %
- Andere64,50%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0300981452 |
|---|---|
| WKN | A0MR5M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.07.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 87,29 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 87,29 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| FNG-Siegel ? | ★★ |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.11.2023) | 0,49 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.03.2024) | 1,12% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 42 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A |
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