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UniInstitutional Konservativ Nachhaltig

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,13%3,89%-2,36%1,03
1 Monat0,23%4,05%-0,95%-0,16
6 Monate3,16%3,61%-2,36%0,83
1 Jahr2,39%2,39%2,58%-2,36%-0,42
3 Jahre3,57%1,18%3,09%-4,88%-0,74
5 Jahre0,95%0,19%2,63%-5,80%-1,24
10 Jahre2,00%0,20%2,20%-6,81%-1,48
Seit Auflage9,77%0,59%1,88%-6,81%-1,53

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2023

Stand: 31.05.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen74.19 %
  • Aktien24.56 %
  • Barmittel1.25 %
  • Andere0,00%
  • UniInstitutional Global Credit Sustainable I13.4 %
  • UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A4.53 %
  • 4.500 % Italien Reg.S. v.10(2026)3.09 %
  • 0.375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2024)2.67 %
  • 0.000 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.19(2024)2.5 %
  • UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable2.48 %
  • 3.437 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.23(2025)1.85 %
  • Microsoft Corporation1.78 %
  • 0.375 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)1.6 %
  • 0.625 % Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)1.6 %
  • Andere64,50%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0300981452
WKNA0MR5M
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.07.2007
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen91,83 Mio. EUR
Tranchenvolumen91,83 Mio. EUR
(Stand: 07.06.2023)
SRRI3
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

FNG-Siegel ?★★
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (10.11.2022)0,16 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2022)1,02% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 45

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NameUnion Investment(LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 19

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