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Guliver Stiftungswerte Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, und berichtet gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie mindestens 75% der Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgewählt werden. Das Hauptziel der Anlagepolitik des gemischten Fonds Guliver Demografie Sicherheit besteht in der Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,72% | 4,91% | -2,77% | 0,40 | |
| 1 Monat | -0,50% | 5,75% | -2,77% | -1,45 | |
| 6 Monate | 1,82% | 4,13% | -2,77% | 0,40 | |
| 1 Jahr | 6,24% | 6,24% | 4,95% | -3,07% | 0,85 |
| 3 Jahre | 21,82% | 6,79% | 5,45% | -8,18% | 0,87 |
| 5 Jahre | 3,46% | 0,68% | 5,73% | -20,58% | -0,24 |
| 10 Jahre | 20,58% | 1,89% | 5,02% | -20,58% | -0,03 |
| Seit Auflage | 73,92% | 3,05% | 4,76% | -20,58% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Guliver Stiftungswerte Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.25 %
- Fonds19.13 %
- Aktien9.14 %
- Barmittel2.33 %
- Zertifikate1.15 %
- Andere0,00%
- GULIVER DEMOGRAFIE INVE.I19.17 %
- KRED.F.WIED.19/39 MTN15.31 %
- KRED.F.WIED.23/33 MTN11.91 %
- VERBUND 21/415.86 %
- RUMAENIEN 15/35 MTN REGS4.22 %
- ALSTOM 21/303.57 %
- TAG IMMOBILIEN AG3.55 %
- Vonovia SE3.54 %
- DT. BAHN 23/43 MTN3.45 %
- BK NOVA SCOT 23/30 MTN3.43 %
- Andere25,99%