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Guliver Demografie Sicherheit

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel ist eine hohe jährliche Ausschüttung, die über dem Zins zweijähriger Festgeldanlagen liegt. Der Kurs soll dabei so wenig wie möglich schwanken. Der Guliver Demografie Sicherheit ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich für konservative Anleger bzw. als Baustein einer gemischten Anlagestrategie eignet. Die Anlagedauer sollte mindestens zwei Jahre betragen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,39%2,39%-0,27%11,74
1 Monat1,69%
6 Monate1,98%
1 Jahr3,92%3,07%-2,00%1,40
3 Jahre7,62%2,48%3,14%-3,79%0,95
5 Jahre22,49%4,14%3,59%-6,52%1,21
10 Jahre62,71%4,99%4,35%-9,13%1,10
Seit Auflage58,62%4,15%4,31%-9,50%0,81

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Guliver Demografie Sicherheit
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2017

Stand: 29.09.2017
  • Top Holdings
  • Währungen
  • Vermögen
  • Anleihe Frankreich EUR 203214,23 %
  • Guliver Demografie Invest R10,16 %
  • Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 20257,07 %
  • Anleihe EUR NRW 20286,62 %
  • Anleihe EUR KfW 20236,19 %
  • Euro72,30 %
  • US-Dollar9,50 %
  • Gold5,10 %
  • Polnischer Zloty3,90 %
  • Mexikanischer Peso3,60 %
  • Brasilian. Real3,40 %
  • Sonstige1,80 %
  • Türkische Lira0,30 %
  • Anleihen/Kasse EUR66,30 %
  • Anleihen/Kasse ex Euro13,70 %
  • Aktien9,40 %
  • Immobilienaktien5,50 %
  • Gold5,10 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0299704329
WKNA0MQ7W
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum15.10.2007
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen11,02 Mio. EUR
(Stand: 18.02.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Anlageberatergebühr 0,70% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,70% p.a.
Rücknahmekomission 0,50%
laufende Kosten (02.01.2019) 1,36% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGuliver - Finanzberatung und Vermittlung GmbH & Co. KG
Websitewww.guliver.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Webseitewww.lri-invest.lu

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 45