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Guliver Demografie Sicherheit

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,43%4,24%-2,04%3,97
1 Monat0,18%
6 Monate5,51%
1 Jahr10,24%3,01%-2,04%3,53
3 Jahre11,85%3,80%3,08%-3,13%1,36
5 Jahre15,99%3,01%3,50%-6,52%0,98
10 Jahre63,18%5,02%4,22%-9,13%1,18
Seit Auflage74,65%4,61%4,22%-9,50%0,96

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Guliver Demografie Sicherheit
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Anleihe Frankreich EUR 203420,89 %
  • Guliver Demografie Invest I17,87 %
  • Monega Dänische Covert Bonds8,46 %
  • Xetra Gold Deutsche Börse5,71 %
  • Anleihe EUR Dt. Telekom 20294,49 %
  • Global100,10 %
  • Euro68,60 %
  • US-Dollar15,10 %
  • Gold5,70 %
  • Sonstige3,80 %
  • Brasilian. Real3,30 %
  • Mexikanischer Peso3,10 %
  • Türkische Lira0,50 %
  • Anleihen/Kasse EUR58,30 %
  • Aktien16,10 %
  • Anleihen/Kasse ex Euro10,40 %
  • Immobilienaktien9,50 %
  • Gold5,70 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0299704329
WKNA0MQ7W
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum15.10.2007
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen13,33 Mio. EUR
(Stand: 25.02.2020)
Tranchenvolumen13,26 Mio. EUR
(Stand: 26.02.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Anlageberatergebühr 0,70% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,70% p.a.
Rücknahmekomission 0,50%
laufende Kosten (02.01.2019) 1,36% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGuliver - Finanzberatung und Vermittlung GmbH & Co. KG
Websitewww.guliver.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameLRI Invest SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 52

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