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JPM US Eq.Plus A(Acc)EUR H

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen an, indem er in die Wertpapiere solcher Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert. Das Portfolio wird aggressiv verwaltet. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen.

Asset-Manager-Profil

J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten wir ein Vermögen von rund 1,8 Billionen US-Dollar (Stand 31.12.2016). In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management bereits seit 1989 tätig. Mittlerweile sind wir mit einem verwalteten Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar (Stand 31.12.2016) und einer starken lokalen Präsenz vor Ort eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im deutschen Markt. Unseren Kunden bieten wir eine breite Palette erstklassiger Investmentlösungen für unterschiedliche Anforderungen sowie ein umfassendes Serviceangebot vor Ort. Basis unserer Expertise sind umfangreiche globale Ressourcen und eine über 130-jährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Unsere Fondspalette umfasst Produkte für alle relevanten Anlageklassen, Sektoren, Investmentstile (Value/Core/Growth) und Regionen. Darüber hinaus verfügen wir über eine umfangreiche Expertise im Bereich Alternative Anlagen. Zudem rücken unsere Income-Lösungen sowie Multi-Asset-Strategien in den Fokus der Investoren. Damit decken wir das gesamte Risiko-/Renditespektrum ab.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,18%18,86%-9,64%0,84
1 Monat-4,23%
6 Monate12,86%
1 Jahr13,78%10,55%-9,64%1,37
3 Jahre23,92%7,40%13,44%-15,28%0,60
5 Jahre84,74%13,05%13,06%-15,28%1,01
10 Jahre110,81%7,74%19,69%-48,49%0,36
Seit Auflage91,80%6,36%19,80%-53,87%0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • JPM US Eq.Plus A(Acc)EUR H
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2018

Stand: 31.01.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • Apple6,00 %
  • Microsoft4,10 %
  • Boeing3,00 %
  • Caterpillar2,60 %
  • Valero Energy2,40 %
  • Informationstechnologie33,60 %
  • Zykl. Konsumgüter19,60 %
  • Industriebetriebe16,80 %
  • Gesundheitswesen16,40 %
  • Finanztitel14,30 %
  • Energie7,80 %
  • Nichtzykl. Konsumwerte7,50 %
  • Rohstoffe3,50 %
  • Immobilien2,60 %
  • Versorger2,30 %
  • Telekommunikationsdienstleister1,10 %
  • Nordamerika125,50 %
  • Aktien125,50 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0289215278
WKNA0MN0F
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Aktien 130/30
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionUSA
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.08.2007
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen76,20 Mio. USD
(Stand: 22.02.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Rücknahmekomission 0,50%
laufende Kosten (30.11.2017) 1,80% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

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NameJPMorgan Asset Management
Websitewww.jpmorganassetmanagement.de
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NameJPMorgan Asset Management
Webseitewww.jpmorgan.com

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