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GREIFF "special situations" Fund R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Fondsportfolio des GREIFF "special situations" Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (u.a. Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Aktien in Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und/oder Squeeze Out-Potenzial. Die Titelselektion von Übernahmeaktien erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems. Die Gewichtung der einzelnen Bausteine innerhalb des Portfolios variiert dabei im Zeitablauf und hängt vom Zustand des M&A-Marktes ab. Das Portfolio profitiert zusätzlich von nicht bilanzierten stillen Reserven. Diese resultieren aus Nachbesserungsrechten aus laufenden Spruchstellenverfahren zu Squeeze-Outs und Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt.

Asset-Manager-Profil

TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von mehr als 1,7 Milliarden EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds. Seit der Gründung im Jahr 2000 durch Peter Dreide agiert TBF als inhabergeführtes Unternehmen unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, die eigenen Werte und Anlagestrategien ausschließlich im Sinne der Investoren umzusetzen. Dabei verfolgt TBF immer das Ziel, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und somit den steigenden Anforderungen des Marktes immer einen Schritt voraus zu sein.
Unsere Fonds investieren weltweit. Aufgrund unserer Fokusthemen konzentrieren wir uns jedoch auf die Regionen Nordamerika, Europa und Asien. TBF bietet neben Aktien- und Rentenfonds, defensiven und ausgewogenen Mischfonds und Absolut-Return-Fonds auch das Management von Spezial und Labelfonds an.
Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das langjährig erprobte Risikomodell und die eigene Unternehmens-analyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen eine bedeutende Rolle - bereits in 2005 wurde vom Fondsmanagement eine Absolut-Return-Strategie im Zusammenhang mit deutschen Spezialsituationen initiiert.
Neben einer hauseigenen Software zur Unternehmensanalyse spielt der von Peter Dreide entwickelte Q-Faktor eine wesentliche Rolle. Der Q-Faktor ist ein synthetischer Index zur aktiven Risikosteuerung und ist in das eigene Handelssystem integriert. Auf Grundlage von quantitativen und qualitativen Faktoren werden so Signale zur Adjustierung von Investitionsgrad und der Einzeltitelallokation generiert.
Mit einer professionellen Aufstellung in allen organisatorischen Einheiten sowie erfahrenen und motivierten Mitarbeitern ist TBF ein wertbeständiger Partner im Asset Management. Langjährige Branchenerfahrung im Portfoliomanagement kombiniert mit einer soliden Mitarbeiterstruktur und dem kontinuierlichen Ausbau zeichnen unser Team aus.
"Wir stehen für ein aktives Asset Management mit dem Ziel, einen langfristigen Ertrag zu generieren und verstehen uns als Zulieferer für die Finanzindustrie." Peter Dreide, CIO & Founder

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,31%2,53%-2,77%0,36
1 Monat-0,58%
6 Monate-1,94%
1 Jahr-1,66%2,61%-2,77%-0,33
3 Jahre3,97%1,31%2,59%-8,32%0,67
5 Jahre15,01%2,83%2,96%-8,32%1,06
10 Jahre36,24%3,14%3,00%-8,32%1,01
Seit Auflage55,42%3,18%3,51%-11,33%0,64

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • GREIFF "special situations" Fund R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • MCKESSON EUROPE AG7,44 %
  • STADA ARZNEIMITTEL AG7,02 %
  • KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG5,06 %
  • DMG MORI AG4,68 %
  • HOMAG GROUP AG3,81 %
  • Safety40,35 %
  • Special Situations35,05 %
  • Event16,73 %
  • Deutschland78,49 %
  • USA3,75 %
  • Österreich2,51 %
  • Japan2,29 %
  • Frankreich2,21 %
  • Großbritannien1,88 %
  • Niederlande1,02 %
  • EUR92,32 %
  • USD3,68 %
  • JPY2,13 %
  • GBP1,88 %
  • Aktien85,51 %
  • Kasse7,85 %
  • Wandelanleihen4,27 %
  • Immobilienfonds (Reits)1,35 %
  • Fonds1,03 %
  • Industrie20,34 %
  • Finanzwesen19,17 %
  • Gesundheitswesen17,36 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter12,18 %
  • IT10,76 %
  • Versorgungsbetriebe7,38 %
  • Basiskonsumgüter3,38 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe1,57 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0228348941
WKNA0F699
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum07.11.2005
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen212,00 Mio. EUR
(Stand: 09.12.2019)
Tranchenvolumen93,30 Mio. EUR
(Stand: 09.12.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 1,95% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameTBF Global Asset Management GmbH
Websitewww.tbfglobal.com/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 2

Tranchenübersicht

GREIFF "special situations" Fund ILU1287772450

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