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MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Die Aktien können dabei zwischen 30 % und 75 % und die Schuldtitel zwischen 25 % und 70 % variieren. Das Fondsmanagement konzentriert die Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die es im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Schuldtitelanlagen konzentriert es im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel.

Asset-Manager-Profil

1924 legte MFS den ersten offenen Investmentfonds in den USA auf und öffnete damit für Millionen gewöhnlicher Anleger die Tür zu den Märkten. Heute verfolgt MFS als internationale Investmentgesellschaft mit umfassendem Service für Finanzberater, Vermittler und institutionelle Kunden noch immer einen einzigen Zweck: langfristige Wertschöpfung für Kunden durch verantwortungsbewusstes Investieren. Dazu setzen wir unseren leistungsstarken Anlageansatz ein, der kollektives Know-How, durchdachtes Risikomanagement und langfristige Disziplin kombiniert. Unterstützt durch unsere Kultur gemeinsamer Werte und Zusammenarbeit diskutieren unsere globalen Teams aktiv über Ideen und bewerten wesentliche Risiken, um die nach unserer Meinung besten Anlagemöglichkeiten auf dem Markt zu entdecken. Zum 30. Juni 2020 verwaltet MFS ein Vermögen in Höhe von 508,5 Milliarden US-Dollar im Auftrag von privaten und institutionellen Anlegern weltweit.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.08.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,73%23,16%-22,87%-0,46
1 Monat-2,05%
6 Monate-9,21%
1 Jahr-0,53%18,51%-22,87%0,02
3 Jahre9,04%2,92%12,52%-22,87%0,27
5 Jahre12,51%2,38%11,67%-22,87%0,22
10 Jahre89,64%6,60%10,79%-22,87%0,61
Seit Auflage105,00%4,95%11,89%-26,52%0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020

Stand: 30.06.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • USA 2.375% 19-15.05.29 /TBO1,80 %
  • Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)1,75 %
  • Roche Hldg. Genußsch.1,73 %
  • Schneider Electric SA1,46 %
  • KDDI1,38 %
  • Finanzdienstleistungen10,57 %
  • Gesundheitsdienste9,97 %
  • Basiskonsumgüter7,84 %
  • Technologie6,00 %
  • Industriegüter u. Dienstleistungen5,66 %
  • Versorgung & Kommunikation4,40 %
  • Spezialprodukte und -dienste4,05 %
  • USA46,38 %
  • Japan8,26 %
  • Großbritannien6,13 %
  • Schweiz5,26 %
  • Frankreich5,10 %
  • Kanada3,81 %
  • Italien2,89 %
  • Deutschland2,84 %
  • Niederlande2,11 %
  • Aktien70,34 %
  • Renten27,09 %
  • Kasse2,55 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0219418836
WKNA0ESBL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum26.09.2005
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen1,92 Mrd. USD
(Stand: 06.08.2020)
Tranchenvolumen182,44 Mio. EUR
(Stand: 06.08.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,05% p.a.
Vertriebsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (14.02.2020) 1,93% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFS International Ltd.
Websitewww.mfs.com/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 31

Verwaltungsgesellschaft

NameMFS MERIDIAN FUNDS, SICAV
Webseitewww.mfs.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1

Tranchenübersicht

MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.A1 USDLU0219441499
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.AH1 EURLU1123736917
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.AH2 EURLU1123737055
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.W1 EURLU1307990272
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.A4 EURLU1529513027
MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.AH4 EURLU1529513290

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