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IAM Fund-Flexible Behavioral Equity EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Investmentstrategie des Teilfonds basiert besonders auf einem methodischen Behavioral Finance-Ansatz, der die Psychologie von Teilnehmern der Märkte analysiert und hieraus konträre wie auch prozyklische Strategien ableitet, um irrationales Verhalten der Teilnehmer an den Märkten gewinnbringend nutzen zu können. Der Ansatz wird mit weiteren Strategien ergänzt.Im Behavioral Finance Ansatz wird das Sentiment der Marktteilnehmer untersucht und in Beziehung zum allgemeinen Marktumfeld gesetzt. Damit sollen Chancen und Risiken identifiziert werden, die sich aus dem (kurzfristigen) Verhalten einer Vielzahl von Marktteilnehmern ergeben. Besonders ausgeprägte Stimmungslagen der Marktteilnehmer können vielfach Kontraindikatoren bilden, besonders in einem schwachen Marktumfeld mit mehreren Negativereignissen wirtschaftlicher oder politischer Natur, welche sich häufig noch gegenseitig verstärken können.Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie einen möglichst hohen Wertzuwachs in EUR zu erwirtschaften, wobei sich der Teilfonds nicht an einer spezifischen Benchmark orientiert.Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.11.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,80% | 11,83% | -9,30% | 1,03 | |
| 1 Monat | 1,57% | ||||
| 6 Monate | 3,00% | ||||
| 1 Jahr | 2,71% | 12,17% | -9,30% | 0,26 | |
| 3 Jahre | 20,13% | 6,30% | 13,41% | -12,73% | 0,51 |
| 5 Jahre | 25,20% | 4,59% | 11,85% | -16,49% | 0,42 |
| 10 Jahre | 3,68% | 0,36% | 10,13% | -33,25% | 0,03 |
| Seit Auflage | 9,80% | 0,64% | 9,64% | -37,60% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IAM Fund-Flexible Behavioral Equity EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.12.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Imperial Brands PLC5,55 %
- MMC Norilsk Nickel PAO ADR4,48 %
- BT Group plc4,19 %
- RIO TINTO4,04 %
- Altria Group, Inc.3,79 %
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe25,10 %
- Telekommunikationsdienste13,37 %
- Lebensmittel, Getränke & Tabak11,09 %
- Energie9,44 %
- Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften9,20 %
- Media & Entertainment3,80 %
- Unknown2,83 %
- Software & Dienste2,61 %
- Investitionsgüter2,41 %
- Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe1,99 %
- USA28,48 %
- Großbritannien24,95 %
- Deutschland8,57 %
- Russland4,48 %
- Schweiz4,42 %
- Kanada3,14 %
- Brasilien3,06 %
- Frankreich2,98 %
- Australien2,67 %
- Belgien1,74 %
- USD39,16 %
- GBP27,62 %
- EUR14,00 %
- CHF4,42 %
- Aktien85,20 %
- Kasse0,00 %
- Mischfonds0,00 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0211525109 |
|---|---|
| WKN | A0D85H |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 2,34 Mio. EUR (Stand: 18.11.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,26% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
| Vertriebsvergütung | 0,80% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 3,26% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH |
|---|---|
| Website | www.topten-ag.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 25 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MK LUXINVEST S.A., 5440 Remerschen, LUXEMBURG (LU) |
|---|---|
| Webseite | www.mkluxinvest.lu |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 29 |
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