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Guliver Demografie Wachstum
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds Guliver Demografie Wachstum investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Dieses Finanzprodukt tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie zu 75% Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.Dieser Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,34% | 5,84% | -2,33% | 0,14 | |
| 1 Monat | 0,24% | 7,29% | -2,33% | -0,11 | |
| 6 Monate | 8,93% | 6,43% | -2,86% | 2,31 | |
| 1 Jahr | 12,70% | 12,70% | 6,16% | -5,07% | 1,44 |
| 3 Jahre | -1,62% | -0,54% | 7,06% | -20,92% | -0,63 |
| 5 Jahre | 15,96% | 3,00% | 7,64% | -20,92% | -0,12 |
| 10 Jahre | 55,79% | 4,53% | 7,23% | -20,92% | 0,09 |
| Seit Auflage | 77,96% | 2,99% | 8,66% | -50,04% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Guliver Demografie Wachstum
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds44.77 %
- Anleihen41 %
- Aktien6.92 %
- Zertifikate6.44 %
- Sonstige Vermögenswerte0.44 %
- Barmittel0.43 %
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA19.83 %
- GULIVER DEMOGRAFIE INVE.I19.72 %
- KRED.F.WIED.22/32 MTN12.22 %
- KRED.F.WIED.23/33 MTN7.08 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD6.44 %
- KRED.F.WIED.16/24 MTN4.36 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD4.17 %
- RUMAENIEN 15/35 MTN REGS3.64 %
- VONOVIA FIN 19/34 MTN3.43 %
- TAG IMMOBILIEN WA 20/243.07 %
- Andere16,04%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0195300784 |
|---|---|
| WKN | A0B6KH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.10.2004 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 28,82 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 22,64 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (20.06.2023) | 2,30 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (03.04.2024) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Guliver Finanzberatung und Vermittlung GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| VP Bank (Luxembourg) SA |
Tranchenübersicht
| Guliver Demografie Wachstum B | LU1381801312 |
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