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Investment Vario Pool - Globale Werte
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Aktien
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Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,48% | 10,01% | -13,85% | 0,45 | |
| 1 Monat | -1,10% | 10,54% | -1,86% | -1,35 | |
| 6 Monate | 8,17% | 7,51% | -2,17% | 1,98 | |
| 1 Jahr | 7,64% | 7,64% | 9,70% | -13,85% | 0,58 |
| 3 Jahre | 30,39% | 9,25% | 8,91% | -13,85% | 0,82 |
| 5 Jahre | 35,19% | 6,21% | 9,29% | -16,56% | 0,45 |
| 10 Jahre | 59,47% | 4,77% | 10,00% | -20,54% | 0,28 |
| Seit Auflage | 142,40% | 3,92% | 8,08% | -28,45% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Investment Vario Pool - Globale Werte
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien76.9 %
- Anleihen21.52 %
- Barmittel1.36 %
- Sonstige Vermögenswerte0.22 %
- AGNICO EAGLE MINES LTD.3.2 %
- NEWMONT CORP. DL 1,602.56 %
- MEXIKO 22/332.36 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.35 %
- ALPHABET INC.CL C DL-,0012.34 %
- L OREAL INH. EO 0,21.73 %
- ORACLE CORP. DL-,011.73 %
- HANNOVER RUECK SE NA O.N.1.72 %
- ITALIEN 23/341.63 %
- ALLIANZ SE NA O.N.1.58 %
- Andere78,80%