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Investment Vario Pool - Globale Werte

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Hierzu entsprechend investiert der Teilfonds in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ("Gesetz von 2010") und in Anteile von OGAW oder OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ("Zielfonds").

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownTracking ErrorSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,20%10,82%-11,78%7,70%-0,56
1 Monat-4,80%
6 Monate-10,98%
1 Jahr-5,72%10,70%-11,78%7,60%-0,50
3 Jahre-1,08%-0,36%8,67%-11,78%7,53%0,04
5 Jahre5,92%1,16%8,74%-17,89%7,44%0,16
10 Jahre5,08%0,50%7,46%-17,89%0,04
Seit Auflage46,80%2,41%6,87%-28,45%0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Investment Vario Pool - Globale Werte
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2018

Stand: 30.11.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • BURFORD CAPITAL LTD1,38 %
  • ELI LILLY & CO1,37 %
  • STARBUCKS CORP1,33 %
  • BECTON DICKINSON AND CO1,29 %
  • BROADCOM LTD1,29 %
  • Gesundheitswesen11,19 %
  • Nahrungsmittel & Getränke8,71 %
  • Industrie 6,37 %
  • Versicherung 5,90 %
  • Chemie5,50 %
  • Finanzdienstleister5,37 %
  • Kreditinstitute4,35 %
  • Technologie4,27 %
  • Erdöl & Gas3,87 %
  • USA30,71 %
  • Deutschland22,74 %
  • Großbritannien6,86 %
  • Frankreich4,48 %
  • Schweiz4,43 %
  • USD36,13 %
  • EUR30,91 %
  • GBP6,47 %
  • CHF3,66 %
  • DKK3,07 %
  • Aktien79,98 %
  • Kasse12,09 %
  • Anleihen7,58 %
  • Sonstige0,35 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0155721912
WKN779358
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum12.11.2002
Fondsvolumen12,18 Mio. EUR
(Stand: 18.12.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
Vertriebsvergütung 0,15% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 2,80% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameIVP Kapital AG
Websitewww.ivp-kapital-ag.com/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Webseitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 16