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ALTIS Fund Value

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds legt bis zu 75% seines Vermögens in internationale Aktien, Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn) und wandelbare Vorzugsaktien, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in andere Fonds sowie in Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) haben und an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr20,06%7,04%-4,00%3,32
1 Monat4,07%5,23%-0,73%11,59
6 Monate10,72%6,00%-3,93%3,83
1 Jahr21,90%21,90%6,80%-4,00%3,31
3 Jahre31,06%9,44%7,19%-17,92%1,40
5 Jahre38,14%6,67%6,35%-17,92%1,14
10 Jahre66,98%5,26%5,75%-17,92%1,02
Seit Auflage90,22%3,31%6,82%-34,31%0,57

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ALTIS Fund Value
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds36.38 %
  • Aktien30.38 %
  • Barmittel19.73 %
  • Anleihen8.79 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.22 %
  • Andere4,50%
  • UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.5.55 %
  • ABAKUS World Dividend Fund5.43 %
  • Berkshire Hathaway Inc4.91 %
  • EUWAX Gold4.61 %
  • ABAKUS New Growth Stocks4.42 %
  • Vontobel Financial Products Open End PART.18(18/unl.)3.11 %
  • Pictet-Robotics P dy EUR3.05 %
  • Alphabet Inc2.66 %
  • ABAKUS Asia Growth Fund2.49 %
  • BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)2.49 %
  • Andere61,28%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0142612901
WKN534072
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.03.2002
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen23,15 Mio. EUR
Tranchenvolumen23,15 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.03.2020)1,94% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGSLP Sarl Luxembourg
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameLRI Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 112

Depotbank

European Depositary Bank SA

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