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ALTIS Fund Value
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds legt bis zu 75% seines Vermögens in internationale Aktien, Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn) und wandelbare Vorzugsaktien, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in andere Fonds sowie in Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) haben und an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.11.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 20,06% | 7,04% | -4,00% | 3,32 | |
| 1 Monat | 4,07% | 5,23% | -0,73% | 11,59 | |
| 6 Monate | 10,72% | 6,00% | -3,93% | 3,83 | |
| 1 Jahr | 21,90% | 21,90% | 6,80% | -4,00% | 3,31 |
| 3 Jahre | 31,06% | 9,44% | 7,19% | -17,92% | 1,40 |
| 5 Jahre | 38,14% | 6,67% | 6,35% | -17,92% | 1,14 |
| 10 Jahre | 66,98% | 5,26% | 5,75% | -17,92% | 1,02 |
| Seit Auflage | 90,22% | 3,31% | 6,82% | -34,31% | 0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix
- ALTIS Fund Value
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds36.38 %
- Aktien30.38 %
- Barmittel19.73 %
- Anleihen8.79 %
- Sonstige Vermögenswerte0.22 %
- Andere4,50%
- UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.5.55 %
- ABAKUS World Dividend Fund5.43 %
- Berkshire Hathaway Inc4.91 %
- EUWAX Gold4.61 %
- ABAKUS New Growth Stocks4.42 %
- Vontobel Financial Products Open End PART.18(18/unl.)3.11 %
- Pictet-Robotics P dy EUR3.05 %
- Alphabet Inc2.66 %
- ABAKUS Asia Growth Fund2.49 %
- BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)2.49 %
- Andere61,28%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0142612901 |
|---|---|
| WKN | 534072 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.03.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 23,15 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 23,15 Mio. EUR (Stand: 25.11.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2020) | 1,94% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | GSLP Sarl Luxembourg |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LRI Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 112 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA |
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