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Sparinvest SICAV Securus EUR R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,89% | 3,69% | -1,13% | 0,73 | |
| 1 Monat | -0,26% | 3,08% | -1,13% | -2,24 | |
| 6 Monate | 6,37% | 4,27% | -1,19% | 2,18 | |
| 1 Jahr | 6,67% | 6,65% | 4,51% | -2,77% | 0,61 |
| 3 Jahre | 1,04% | 0,34% | 5,25% | -12,17% | -0,68 |
| 5 Jahre | 5,31% | 1,04% | 6,13% | -14,92% | -0,47 |
| 10 Jahre | 18,24% | 1,69% | 5,10% | -14,92% | -0,43 |
| Seit Auflage | 65,73% | 2,29% | 4,68% | -19,66% | -0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sparinvest SICAV Securus EUR R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen72.46 %
- Aktien25.98 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen1.56 %
- Andere0,00%
- 4.03% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20262.75 %
- 4.21% Dlr Kredit A/S 20282.4 %
- 1.75% Denmark Government Bond 20252.25 %
- 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 20282.11 %
- 4.08% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20251.93 %
- Andere88,56%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0139791205 |
|---|---|
| WKN | A0RJ2U |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.12.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 951,97 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,40 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.02.2024) | 1,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sparinvest |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Sparinvest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) |
Tranchenübersicht
| Sparinvest SICAV Securus EUR I | LU0387278939 |
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