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Vermögensfonds Balance DYN

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Aktien- und Rentenfonds sowie aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche je nach aktueller Markteinschätzung flexibel eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,97%4,17%-0,40%8,05
1 Monat1,53%
6 Monate6,43%
1 Jahr18,07%6,48%-3,20%2,81
3 Jahre21,24%6,63%6,53%-7,88%1,05
5 Jahre22,19%4,09%8,38%-16,25%0,53
10 Jahre71,14%5,52%8,32%-16,25%0,65
Seit Auflage91,54%3,50%8,55%-33,59%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Vermögensfonds Balance DYN
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0123853748
WKN608627
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.03.2001
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen86,80 Mio. EUR
(Stand: 24.01.2020)
Tranchenvolumen86,80 Mio. EUR
(Stand: 24.01.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 0,73% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHUK-COBURG by Feri Trust GmbH
Websitewww.huk.de

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VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameBayernInvest Luxembourg SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1

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