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Vermögensfonds Balance DYN
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Aktien, Aktienfonds sowie aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds, Renten, Rentenfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch im größeren Umfang der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.01.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,61% | -0,52% | 0,00 | ||
| 1 Monat | 1,87% | 3,51% | -0,67% | 6,10 | |
| 6 Monate | 3,83% | 6,74% | -5,18% | 0,57 | |
| 1 Jahr | 8,78% | 8,78% | 6,42% | -5,18% | 0,76 |
| 3 Jahre | 6,73% | 2,20% | 8,28% | -16,36% | -0,21 |
| 5 Jahre | 34,36% | 6,08% | 10,00% | -22,80% | 0,22 |
| 10 Jahre | 49,42% | 4,10% | 9,22% | -22,80% | 0,02 |
| Seit Auflage | 109,84% | 3,30% | 8,85% | -33,59% | -0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Vermögensfonds Balance DYN
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2023
Stand: 30.11.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds58.68 %
- Anleihen39.95 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen0.32 %
- Andere1,05%
- X(IE)-MSCI WORLD 1C16.59 %
- IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA8.07 %
- AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDR4.95 %
- LYX.MSCI WORLD U.ETF D3.75 %
- LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A3.17 %
- VANGUARD S+P 500U.ETF DLD2.93 %
- LYXOR I.-C.EOS.300(DR)UEA2.74 %
- HSBC MSCI WORLD UCITS ETF2.51 %
- XTR.MSCI EMU 1D2.05 %
- XTR.FTSE MIB 1D1.84 %
- Andere51,40%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0123853748 |
|---|---|
| WKN | 608627 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.03.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 95,63 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 95,63 Mio. EUR (Stand: 04.01.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2022) | 0,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | HUK-COBURG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BayernInvest (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA |
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