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Vermögensfonds Balance DYN

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Aktien- und Rentenfonds sowie aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche je nach aktueller Markteinschätzung flexibel eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,97%7,47%-0,93%9,63
1 Monat3,58%
6 Monate-0,04%
1 Jahr5,14%7,28%-7,88%0,72
3 Jahre12,64%4,04%7,42%-7,88%0,60
5 Jahre17,10%3,21%8,56%-16,25%0,40
10 Jahre80,86%6,10%8,72%-16,25%0,67
Seit Auflage67,66%2,92%8,65%-33,59%0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Vermögensfonds Balance DYN
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0123853748
WKN608627
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.03.2001
Geschäftsjahresende31.01.
Fondsvolumen75,93 Mio. EUR
(Stand: 20.02.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,29% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHUK-COBURG by Feri Trust GmbH
Websitewww.huk.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameBayernInvest Luxembourg S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 5