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Vermögensfonds Balance DYN

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Aktien- und Rentenfonds sowie aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche je nach aktueller Markteinschätzung flexibel eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,64%22,25%-22,80%-0,68
1 Monat2,68%
6 Monate-5,90%
1 Jahr1,97%15,17%-22,80%0,17
3 Jahre9,33%3,01%10,32%-22,80%0,33
5 Jahre4,97%0,97%10,29%-22,80%0,14
10 Jahre56,68%4,59%9,25%-22,80%0,50
Seit Auflage75,36%2,96%9,07%-33,59%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Vermögensfonds Balance DYN
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0123853748
WKN608627
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.03.2001
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen79,48 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
Tranchenvolumen79,48 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 0,56% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHUK-COBURG by Feri Trust GmbH
Websitewww.huk.de

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VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameBayernInvest Luxembourg SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1

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