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HUK-Vermögensfonds Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen at - traktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Aktien- und Rentenfonds so - wie aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche je nach aktueller Markteinschätzung flexibel eingesetzt werden. Für den Teilfonds werden mindestens 51% Anteile an börse - notierten Aktienfonds erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement fest - gesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermö - genswerte investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.10.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,52%6,97%-4,77%0,15
1 Monat-2,47%
6 Monate1,54%
1 Jahr1,13%6,65%-4,77%0,23
3 Jahre4,37%1,44%8,12%-11,67%0,24
5 Jahre18,71%3,49%8,38%-16,25%0,44
10 Jahre67,34%5,28%9,38%-16,25%0,53
Seit Auflage63,22%2,82%8,65%-33,59%0,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • HUK-Vermögensfonds Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0123853748
WKN608627
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.03.2001
Geschäftsjahresende01.01.
Fondsvolumen73,92 Mio. EUR
(Stand: 19.10.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,70% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,29% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHUK-COBURG by Feri Trust GmbH
Websitewww.huk.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameBayernInvest Luxembourg S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 5