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CondorBalance-Universal
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels soll der Teilfonds bis zu 70 % des Netto-Fondsvermögens in Aktien-fonds und mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds anlegen. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien). Die Ausrichtung erfolgt unter Anwendung eines individuellen Filters sowie eines zusätzlichen Qualitätsfilters mittels eines ESG-Scorings.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,20% | 4,48% | -2,50% | 0,83 | |
| 1 Monat | -1,52% | 4,29% | -2,50% | -4,74 | |
| 6 Monate | 11,36% | 5,04% | -2,50% | 4,00 | |
| 1 Jahr | 5,80% | 5,78% | 5,31% | -7,04% | 0,36 |
| 3 Jahre | -0,23% | -0,08% | 7,43% | -22,32% | -0,54 |
| 5 Jahre | 16,75% | 3,15% | 8,07% | -22,32% | -0,09 |
| 10 Jahre | 46,90% | 3,92% | 7,68% | -22,32% | 0,00 |
| Seit Auflage | 92,38% | 2,78% | 8,04% | -36,85% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CondorBalance-Universal
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds72.94 %
- Barmittel0.66 %
- Andere26,40%
- Comgest Growth-Europe Compoun. Reg.Shs SEA EUR Acc. oN11.49 %
- DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG10.94 %
- AIS-Am.MSCI Eur.Clim.Trans.CTB Act. Nom. ETF EUR Acc. oN9.37 %
- PICTET-QU.EUR.SUS.EQ.IEO8.52 %
- BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS8.27 %
- DPAM INV.B EQ.EUR.SUS.FIC8.08 %
- ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I7.9 %
- UBSLFS-MSCI EMU S.R. EOAD7.26 %
- responsAbility-Tra.to Net Zero Act.Nom. IH-IV EUR Acc. oN5.77 %
- Raiffeisen-GreenBonds I A5.57 %
- Andere16,83%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0112268841 |
|---|---|
| WKN | 939883 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 46,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 46,34 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Feri Trust GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
| Strategiefonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
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