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Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(EUR)EUR B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.04.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,53% | 5,73% | -3,51% | 2,04 | |
| 1 Monat | -0,33% | 6,70% | -2,43% | -1,06 | |
| 6 Monate | 4,23% | 6,52% | -3,51% | 0,86 | |
| 1 Jahr | -5,10% | -5,10% | 7,78% | -10,70% | -1,05 |
| 3 Jahre | 16,84% | 5,34% | 7,19% | -15,49% | 0,32 |
| 5 Jahre | 11,90% | 2,27% | 7,66% | -20,77% | -0,10 |
| 10 Jahre | 29,86% | 2,65% | 6,98% | -20,77% | -0,06 |
| Seit Auflage | 76,74% | 2,46% | 7,70% | -35,40% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds46.73 %
- Anleihen25.73 %
- Aktien14.5 %
- Barmittel13.04 %
- Andere0,00%
- USA 21/2318.48 %
- MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL6.96 %
- M-JB.F.I.I.G.C.EO GZE6.14 %
- ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA4.63 %
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS3.78 %
- ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS2.77 %
- MULTIC.-JB EQ.NE.GEN.ZDL2.57 %
- USA 21/312.46 %
- KAIROS INTL-FIN.INC. CEOC2.42 %
- USA 19/292.15 %
- Andere47,64%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0099841354 |
|---|---|
| WKN | 921719 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 197,79 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 122,04 Mio. EUR (Stand: 04.04.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 63 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2021) | 1,77% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | GAM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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