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JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, der seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten wir ein Vermögen von rund 1,8 Billionen US-Dollar (Stand 31.12.2016). In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management bereits seit 1989 tätig. Mittlerweile sind wir mit einem verwalteten Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar (Stand 31.12.2016) und einer starken lokalen Präsenz vor Ort eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im deutschen Markt. Unseren Kunden bieten wir eine breite Palette erstklassiger Investmentlösungen für unterschiedliche Anforderungen sowie ein umfassendes Serviceangebot vor Ort. Basis unserer Expertise sind umfangreiche globale Ressourcen und eine über 130-jährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Unsere Fondspalette umfasst Produkte für alle relevanten Anlageklassen, Sektoren, Investmentstile (Value/Core/Growth) und Regionen. Darüber hinaus verfügen wir über eine umfangreiche Expertise im Bereich Alternative Anlagen. Zudem rücken unsere Income-Lösungen sowie Multi-Asset-Strategien in den Fokus der Investoren. Damit decken wir das gesamte Risiko-/Renditespektrum ab.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,31%3,83%-2,08%2,37
1 Monat-0,61%
6 Monate4,98%
1 Jahr8,04%3,79%-2,08%2,29
3 Jahre7,58%2,46%4,57%-9,56%0,57
5 Jahre25,95%4,72%4,55%-9,56%1,06
10 Jahre17,48%1,62%4,61%-13,42%0,20
Seit Auflage109,66%3,38%4,22%-13,42%

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2017

Stand: 30.09.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Spain Government Bond 4,4% 31.10.20237,68 %
  • United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.20197,47 %
  • United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.20265,93 %
  • United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.20415,26 %
  • Canadian Government Bond 1,75% 01.03.20195,02 %
  • IT/Telekommunikation19,34 %
  • Finanzen7,87 %
  • Barmittel7,00 %
  • Rohstoffe4,56 %
  • Industrie3,13 %
  • Konsumgüter2,08 %
  • Konglomerate1,18 %
  • Energie0,63 %
  • Gesundheitswesen0,19 %
  • USA31,73 %
  • Großbritannien12,41 %
  • Kanada9,84 %
  • Spanien7,68 %
  • Barmittel7,00 %
  • Japan6,91 %
  • Frankreich5,66 %
  • China3,62 %
  • Italien2,93 %
  • Südkorea2,77 %
  • Singapur2,24 %
  • Taiwan1,29 %
  • Norwegen1,13 %
  • Hongkong1,04 %
  • Russland0,75 %
  • Brasilien0,69 %
  • Deutschland0,67 %
  • Bermuda0,64 %
  • Australien0,42 %
  • Niederlande0,32 %
  • Israel0,23 %
  • Amerikanische Dollar33,82 %
  • Euro17,26 %
  • Pfund Sterling12,83 %
  • Kanadische Dollar9,84 %
  • Japanische Yen6,91 %
  • Hongkong Dollar3,57 %
  • Südkoreanischer Won2,77 %
  • Neuer Taiwan-Dollar1,29 %
  • Norwegische Krone1,13 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan1,09 %
  • Singapur-Dollar1,01 %
  • Russischer Rubel0,75 %
  • Brasilianische Real0,69 %
  • Anleihen54,00 %
  • Aktien38,96 %
  • Barmittel7,00 %
  • hohe Bonität43,65 %
  • mittlere Bonität IG10,36 %
  • Barmittel7,00 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)20,25 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)12,56 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,79 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)10,41 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)7,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0070211940
WKN988414
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum15.09.1995
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen236,44 Mio. EUR
(Stand: 14.12.2017)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
Rücknahmekomission 0,50%
laufende Kosten (30.11.2016) 1,45% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameJPMorgan Asset Management
Websitewww.jpmorganassetmanagement.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 12
VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameJPMorgan Asset Management

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 8
VV-Fonds 10

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