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BL - Global 30 B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,17%6,13%-7,56%0,29
1 Monat-1,12%
6 Monate-1,17%
1 Jahr1,43%5,90%-7,56%0,35
3 Jahre7,74%2,51%4,32%-7,56%0,68
5 Jahre5,23%1,02%3,84%-7,56%0,38
10 Jahre19,80%1,82%3,64%-7,56%0,50
Seit Auflage141,35%3,31%4,44%-18,12%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • BL - Global 30 B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020

Stand: 30.09.2020
  • Top Holdings
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0.25% Deutschland 2/20277,50 %
  • 0.5% Deutschland 2/20256,90 %
  • 0.5% Deutschland 2/20266,30 %
  • Deutschland (Zero) 4/20256,10 %
  • Deutschland 8/20266,10 %
  • EUR62,00 %
  • JPY6,50 %
  • USD4,60 %
  • CHF3,80 %
  • GBP2,20 %
  • SEK1,20 %
  • DKK0,80 %
  • NOK0,80 %
  • HKD0,50 %
  • KRW0,50 %
  • SGD0,20 %
  • CAD0,10 %
  • Anleihen47,41 %
  • Aktien22,38 %
  • Edelmetalle16,87 %
  • Kasse13,30 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0048292394
WKN986853
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum28.10.1993
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen168,86 Mio. EUR
(Stand: 23.11.2020)
Tranchenvolumen102,36 Mio. EUR
(Stand: 24.11.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (04.02.2020) 1,50% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Websitewww.banquedeluxembourg.com/de/bank/corporate/bli_banque-de-luxembourg-investments?land=LU

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 43

Verwaltungsgesellschaft

NameBLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Webseitewww.banquedeluxembourg.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 8

Tranchenübersicht

BL Global 30 ALU0048291826
BL Global 30 ARLU0495650383
BL Global 30 BRLU0495650623
BL Global 30 BILU0495651787
BL GLOBAL 30 - J1LU1484140097

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