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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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BL Global 30 B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.08.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,23% | 3,04% | -2,25% | 0,00 | |
| 1 Monat | -0,35% | ||||
| 6 Monate | 0,51% | ||||
| 1 Jahr | -0,44% | 3,01% | -2,78% | 0,03 | |
| 3 Jahre | -1,73% | -0,58% | 3,02% | -5,19% | -0,08 |
| 5 Jahre | 7,60% | 1,47% | 3,12% | -6,05% | 0,50 |
| 10 Jahre | 22,17% | 2,02% | 3,43% | -6,89% | 0,48 |
| Seit Auflage | 123,29% | 3,29% | 4,42% | -18,12% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- BL Global 30 B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
Stand: 31.07.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Bundesobligation 0% 08.04.20227,83 %
- Bundesobligation 0% 08.10.20217,83 %
- Bundesobligation 0% 07.10.20227,82 %
- Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.20217,81 %
- Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.20217,76 %
- Konsumgüter10,03 %
- Gesundheitswesen5,84 %
- Barmittel5,78 %
- IT/Telekommunikation4,83 %
- Industrie3,88 %
- Konglomerate2,23 %
- Rohstoffe2,16 %
- Finanzen0,72 %
- Deutschland50,85 %
- Frankreich6,38 %
- Barmittel5,78 %
- Japan5,55 %
- USA4,43 %
- Großbritannien4,15 %
- Schweiz1,81 %
- Dänemark0,90 %
- Spanien0,78 %
- Südkorea0,59 %
- China0,52 %
- Schweden0,51 %
- Thailand0,34 %
- Brasilien0,28 %
- Singapur0,24 %
- Euro49,34 %
- Amerikanische Dollar6,44 %
- Japanische Yen5,55 %
- Pfund Sterling2,93 %
- Dänische Kronen0,90 %
- Schweizer Franken0,70 %
- Hongkong Dollar0,68 %
- Südkoreanischer Won0,59 %
- Singapur-Dollar0,58 %
- Schwedische Krone0,51 %
- Brasilianische Real0,28 %
- Anleihen47,66 %
- Aktien29,72 %
- Fonds14,75 %
- Barmittel5,78 %
- hohe Bonität47,66 %
- Barmittel5,78 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)31,23 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)16,43 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,78 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0048292394 |
|---|---|
| WKN | 986853 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.10.1993 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 150,90 Mio. EUR (Stand: 31.05.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,04% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,25% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,45% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
|---|---|
| Website | www.banquedeluxembourg.com/de/bank/corporate/bli_banque-de-luxembourg-investments?land=LU |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Banque de Luxembourg |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |