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BL - Global 30 B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,17% | 6,13% | -7,56% | 0,29 | |
| 1 Monat | -1,12% | ||||
| 6 Monate | -1,17% | ||||
| 1 Jahr | 1,43% | 5,90% | -7,56% | 0,35 | |
| 3 Jahre | 7,74% | 2,51% | 4,32% | -7,56% | 0,68 |
| 5 Jahre | 5,23% | 1,02% | 3,84% | -7,56% | 0,38 |
| 10 Jahre | 19,80% | 1,82% | 3,64% | -7,56% | 0,50 |
| Seit Auflage | 141,35% | 3,31% | 4,44% | -18,12% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BL - Global 30 B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
Stand: 30.09.2020
- Top Holdings
- Währungen
- Vermögen
- 0.25% Deutschland 2/20277,50 %
- 0.5% Deutschland 2/20256,90 %
- 0.5% Deutschland 2/20266,30 %
- Deutschland (Zero) 4/20256,10 %
- Deutschland 8/20266,10 %
- EUR62,00 %
- JPY6,50 %
- USD4,60 %
- CHF3,80 %
- GBP2,20 %
- SEK1,20 %
- DKK0,80 %
- NOK0,80 %
- HKD0,50 %
- KRW0,50 %
- SGD0,20 %
- CAD0,10 %
- Anleihen47,41 %
- Aktien22,38 %
- Edelmetalle16,87 %
- Kasse13,30 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0048292394 |
|---|---|
| WKN | 986853 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.10.1993 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 168,86 Mio. EUR (Stand: 23.11.2020) |
| Tranchenvolumen | 102,36 Mio. EUR (Stand: 24.11.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,04% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,25% p.a. |
| laufende Kosten (04.02.2020) | 1,50% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
|---|---|
| Website | www.banquedeluxembourg.com/de/bank/corporate/bli_banque-de-luxembourg-investments?land=LU |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 43 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
|---|---|
| Webseite | www.banquedeluxembourg.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 8 |
Tranchenübersicht
| BL Global 30 A | LU0048291826 |
| BL Global 30 AR | LU0495650383 |
| BL Global 30 BR | LU0495650623 |
| BL Global 30 BI | LU0495651787 |
| BL GLOBAL 30 - J1 | LU1484140097 |
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