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B&P Vision OptiMixWorld

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des quantitativ gemanagten Fonds ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Ver-gleichsmassstab MSCI World zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die an-spruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantita-tiven Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit inves-tiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung mög-lich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzel-nen Investments dem Vermögensverwalter. Der Fonds orientiert sich am MSCI World. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwick-lung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - so-wohl positiv als auch negativ von dem Vergleichs-massstab abweichen. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt (thesauriert).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 08.01.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,90%36,27%-1,11%10,30
1 Monat7,43%
6 Monate15,27%
1 Jahr22,41%10,70%-5,76%2,13
3 Jahre44,67%13,09%14,35%-13,90%0,93
5 Jahre75,96%11,96%13,74%-13,90%0,88
10 Jahre67,35%5,28%16,52%-46,93%0,27
Seit Auflage163,22%6,13%15,87%-55,84%0,29

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • B&P Vision OptiMixWorld
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 24.04.2017

Stand: 24.04.2017
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Technology29,18 %
  • Consumer, Cyclical19,12 %
  • Communications18,06 %
  • Industrial11,86 %
  • Consumer, Non-cyclical11,08 %
  • Basic Materials4,16 %
  • Financial4,03 %
  • Energy1,67 %
  • Utilities0,86 %
  • Global100,02 %
  • USD35,34 %
  • JPY23,24 %
  • GBp10,84 %
  • EUR10,18 %
  • HKD8,89 %
  • KRW7,20 %
  • SEK1,68 %
  • NOK1,60 %
  • AUD1,03 %
  • Aktien100,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLI0013017780
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLiechtenstein
Auflagedatum08.10.2001
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen7,09 Mio. EUR
(Stand: 08.01.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,20% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.
Rücknahmekomission 1,00%
laufende Kosten (30.06.2016) 2,84% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDr. Blumer & Partner Asset Management AG
Websitewww.dr-blumer.ch/gruppe

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameAhead Wealth Solutions AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1