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B&P Vision OptiMixWorld

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des quantitativ gemanagten Fonds ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Ver-gleichsmassstab MSCI World zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die an-spruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantita-tiven Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit inves-tiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung mög-lich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzel-nen Investments dem Vermögensverwalter. Der Fonds orientiert sich am MSCI World. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwick-lung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - so-wohl positiv als auch negativ von dem Vergleichs-massstab abweichen. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt (thesauriert).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,76%15,73%-6,29%0,37
1 Monat-4,46%
6 Monate-1,09%
1 Jahr14,01%13,18%-6,29%1,09
3 Jahre24,22%7,49%14,06%-13,82%0,56
5 Jahre64,92%10,52%13,85%-13,90%0,79
10 Jahre100,62%7,21%16,28%-35,08%0,42
Seit Auflage160,34%5,87%15,82%-55,84%0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • B&P Vision OptiMixWorld
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 24.04.2017

Stand: 24.04.2017
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Technology29,18 %
  • Consumer, Cyclical19,12 %
  • Communications18,06 %
  • Industrial11,86 %
  • Consumer, Non-cyclical11,08 %
  • Basic Materials4,16 %
  • Financial4,03 %
  • Energy1,67 %
  • Utilities0,86 %
  • Global100,02 %
  • USD35,34 %
  • JPY23,24 %
  • GBp10,84 %
  • EUR10,18 %
  • HKD8,89 %
  • KRW7,20 %
  • SEK1,68 %
  • NOK1,60 %
  • AUD1,03 %
  • Aktien100,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLI0013017780
WKNA0B64V
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLiechtenstein
Auflagedatum08.10.2001
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen5,97 Mio. EUR
(Stand: 09.07.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,20% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.
Rücknahmekomission 1,00%
laufende Kosten (31.12.2017) 2,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDr. Blumer & Partner Asset Management AG
Websitewww.dr-blumer.ch/gruppe

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameAhead Wealth Solutions AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1