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B&P Vision OptiMixWorld

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des quantitativ gemanagten Fonds ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Ver-gleichsmassstab MSCI World zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die an-spruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantita-tiven Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit inves-tiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung mög-lich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzel-nen Investments dem Vermögensverwalter. Der Fonds orientiert sich am MSCI World. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwick-lung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - so-wohl positiv als auch negativ von dem Vergleichs-massstab abweichen. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt (thesauriert).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr13,09%12,48%-0,35%12,80
1 Monat7,78%
6 Monate-9,31%
1 Jahr-4,58%17,33%-23,58%-0,24
3 Jahre25,82%7,95%13,67%-23,58%0,61
5 Jahre42,94%7,40%14,96%-23,58%0,51
10 Jahre148,35%9,52%15,04%-28,15%0,61
Seit Auflage137,22%5,10%15,96%-55,84%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • B&P Vision OptiMixWorld
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 23.07.2018

Stand: 23.07.2018
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • IT/Telekommunikation29,20 %
  • Konsumgüter zyklisch19,10 %
  • Telekommunikation18,10 %
  • Industrie11,90 %
  • Basiskonsumgüter11,10 %
  • Rohstoffe4,20 %
  • Finanzen4,00 %
  • Energie1,70 %
  • Versorger0,90 %
  • Weltweit100,00 %
  • US-Dollar35,30 %
  • Japanischer Yen23,20 %
  • Britisches Pfund10,80 %
  • Euro10,20 %
  • Hongkong Dollar8,90 %
  • Südkoreakischer Won7,20 %
  • Schwedische Krone1,70 %
  • Norwegische Krone1,60 %
  • Australischer Dollar1,00 %
  • Aktien100,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLI0013017780
WKNA0B64V
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLiechtenstein
Auflagedatum08.10.2001
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen5,14 Mio. EUR
(Stand: 18.02.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,20% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.
Rücknahmekomission 1,00%
laufende Kosten (31.12.2017) 2,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDr. Blumer & Partner Asset Management AG
Websitewww.dr-blumer.ch/gruppe

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameAhead Wealth Solutions AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 2