15 Events in den nächsten 7 Tagen
  • Willkommen auf Deutschlands führendem Portal für Vermögensverwaltende Produkte
  • Asset Manager Meeting Mannheim

    29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
  • Hier können Sie bis zu 6 Fonds vergleichen

B&P Vision OptiMixWorld

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des quantitativ gemanagten Fonds ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Ver-gleichsmassstab MSCI World zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die an-spruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantita-tiven Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu zwei Drittel in zulässige andere Werte weltweit inves-tiert werden. In diesem Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung mög-lich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzel-nen Investments dem Vermögensverwalter. Der Fonds orientiert sich am MSCI World. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwick-lung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - so-wohl positiv als auch negativ von dem Vergleichs-massstab abweichen. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt (thesauriert).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-10,97%16,11%-18,26%-0,74
1 Monat-4,50%
6 Monate-14,94%
1 Jahr-12,23%15,89%-18,26%-0,75
3 Jahre7,28%2,37%13,26%-18,26%0,21
5 Jahre38,14%6,67%14,36%-18,26%0,47
10 Jahre142,08%9,24%15,73%-28,15%0,55
Seit Auflage125,55%4,86%15,84%-55,84%0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • B&P Vision OptiMixWorld
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 23.07.2018

Stand: 23.07.2018
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • IT/Telekommunikation29,20 %
  • Konsumgüter zyklisch19,10 %
  • Telekommunikation18,10 %
  • Industrie11,90 %
  • Basiskonsumgüter11,10 %
  • Rohstoffe4,20 %
  • Finanzen4,00 %
  • Energie1,70 %
  • Versorger0,90 %
  • Weltweit100,00 %
  • US-Dollar35,30 %
  • Japanischer Yen23,20 %
  • Britisches Pfund10,80 %
  • Euro10,20 %
  • Hongkong Dollar8,90 %
  • Südkoreakischer Won7,20 %
  • Schwedische Krone1,70 %
  • Norwegische Krone1,60 %
  • Australischer Dollar1,00 %
  • Aktien100,00 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINLI0013017780
WKNA0B64V
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLiechtenstein
Auflagedatum08.10.2001
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen5,48 Mio. EUR
(Stand: 19.11.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,20% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.
Rücknahmekomission 1,00%
laufende Kosten (31.12.2017) 2,37% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDr. Blumer & Partner Asset Management AG
Websitewww.dr-blumer.ch/gruppe

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameAhead Wealth Solutions AG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1