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iShares J.P.Morgan $ EM Bd.EUR H.U.E.D
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des in Euro abgesicherten J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und durchführbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die Ratinganforderungen des Index zu erfüllen, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und durchführbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen. Bei Herabstufungen der Kreditwürdigkeit der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Performance und Kennzahlen vom 18.05.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | -2,93% | | 5,10% | -6,44% | -1,38 |
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1 Monat | 0,23% | | 3,49% | -0,82% | 1,01 |
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6 Monate | -0,95% | | 4,58% | -6,44% | -0,30 |
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1 Jahr | 10,05% | 10,05% | 5,52% | -6,44% | 1,92 |
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3 Jahre | 9,73% | 3,14% | 8,64% | -23,51% | 0,43 |
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5 Jahre | 11,72% | 2,24% | 7,34% | -23,51% | 0,38 |
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10 Jahre | | | | | 0,00 |
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Seit Auflage | 29,40% | 3,33% | 6,54% | -23,51% | 0,59 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | IE00B9M6RS56 |
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WKN | A1W0MQ |
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Produktkategorie | |
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Anlagestrategie | |
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Anlageansatz | - |
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Anlageregion | Emerging Markets |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Irland |
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Auflagedatum | 08.07.2013 |
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Geschäftsjahresende | 31.03. |
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Gesamtvolumen | 3,34 Mrd. EUR |
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Tranchenvolumen | 3,34 Mrd. EUR (Stand: 18.05.2021) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
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Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (11.02.2022) | 0,35 EUR |
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Turnus | monatlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
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Laufende Kosten (31.03.2020) | 0,50% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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