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iShares J.P.Morgan $ EM Bd.EUR H.U.E.D

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des in Euro abgesicherten J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und durchführbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die Ratinganforderungen des Index zu erfüllen, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und durchführbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen. Bei Herabstufungen der Kreditwürdigkeit der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Performance und Kennzahlen vom 18.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,93%5,10%-6,44%-1,38
1 Monat0,23%3,49%-0,82%1,01
6 Monate-0,95%4,58%-6,44%-0,30
1 Jahr10,05%10,05%5,52%-6,44%1,92
3 Jahre9,73%3,14%8,64%-23,51%0,43
5 Jahre11,72%2,24%7,34%-23,51%0,38
10 Jahre0,00
Seit Auflage29,40%3,33%6,54%-23,51%0,59

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • iShares J.P.Morgan $ EM Bd.EUR H.U.E.D
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen100 %
  • Argentinien, Republik1.1 %
  • Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (Regs)0.89 %
  • Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.20470.85 %
  • Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.20500.78 %
  • Kuwait International Government Bond 3,5% 20.03.20270.76 %
  • Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.20480.61 %
  • 4.817 % QATAR 19/49 SR S0.59 %
  • PETRONAS CAP. 20/50 REGS0.51 %
  • Colombia Government International Bond 5% 15.06.20450.49 %
  • Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.20550.49 %
  • Andere92,93%

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B9M6RS56
WKNA1W0MQ
Produktkategorie
Anlagestrategie
Anlageansatz-
AnlageregionEmerging Markets
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum08.07.2013
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen3,34 Mrd. EUR
Tranchenvolumen3,34 Mrd. EUR
(Stand: 18.05.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (11.02.2022)0,35 EUR
Turnusmonatlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2020)0,50% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBlackRock, Inc.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 48
Strategiefonds 48

Verwaltungsgesellschaft

NameBlackRock AM (IE)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 3

Depotbank

State Street Custodial Services (Ire)Ltd

Tranchenübersicht

Xtrackers II EUR Cor.Bd.SRI P. UE 1DLU0484968812
UBS(Lux)F.S.-MSCI World Socially R.UE ALU0629459743
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.UE DRLU1737653631

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