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BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)A EUR Acc

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in ein Portfolio, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite liquider Mittel (auf Basis des 1-monatigen EURIBOR) vor Gebühren über einen Zeitraum von fünf Jahren um mindestens 4% p.a. zu übertreffen. Ein positiver Ertrag wird jedoch nicht garantiert, so dass die Möglichkeit eines Kapitalverlusts besteht.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,70%2,33%-0,28%10,40
1 Monat1,72%
6 Monate0,68%
1 Jahr3,64%3,47%-3,41%1,16
3 Jahre0,76%0,25%4,08%-10,36%0,18
5 Jahre6,43%1,25%4,49%-10,36%0,32
Seit Auflage26,59%2,67%4,94%-10,36%0,52

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)A EUR Acc
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • iShares Physical Gold ETC Sonderfor4,31 %
  • Australia Government Bond 3% 21.03.20472,29 %
  • Source Physical Gold P-ETC2,07 %
  • Novartis AG1,91 %
  • Canada Housing Trust No 1 2,35% 15.06.20271,83 %
  • Barmittel22,58 %
  • IT/Telekommunikation9,18 %
  • Finanzen6,23 %
  • Energie4,54 %
  • Immobilien3,90 %
  • Konsumgüter3,66 %
  • Gesundheitswesen3,25 %
  • Industrie2,93 %
  • Rohstoffe0,71 %
  • Konglomerate0,42 %
  • Barmittel22,58 %
  • USA9,27 %
  • Australien7,48 %
  • Großbritannien6,68 %
  • Deutschland4,89 %
  • Italien3,80 %
  • Schweiz3,76 %
  • Kanada3,16 %
  • Neuseeland2,33 %
  • Frankreich2,08 %
  • Niederlande1,91 %
  • Hongkong1,87 %
  • Südkorea1,80 %
  • Guernsey1,22 %
  • Brasilien1,21 %
  • Mexiko1,07 %
  • Dänemark1,06 %
  • Irland0,87 %
  • Indien0,84 %
  • Japan0,58 %
  • Taiwan0,48 %
  • Jersey0,17 %
  • Ecuador0,15 %
  • Cayman Inseln0,13 %
  • Euro69,47 %
  • Japanische Yen3,48 %
  • Australische Dollar1,83 %
  • Mexikanische Peso Nuevo1,07 %
  • Dänische Kronen1,06 %
  • Indische Rupie0,84 %
  • Neuseeland-Dollar0,78 %
  • Südkoreanischer Won0,73 %
  • Kanadische Dollar0,50 %
  • Schweizer Franken0,11 %
  • Hongkong Dollar0,10 %
  • Anleihen46,56 %
  • Aktien34,83 %
  • Barmittel22,58 %
  • Fonds6,56 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)26,70 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)7,02 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,24 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)2,63 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)2,11 %
  • open end0,93 %

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B4Z6HC18
WKNA0RP2B
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum08.03.2010
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen4,16 Mrd. EUR
(Stand: 31.03.2017)
SRRI4
PeergroupIncome

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,15% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,60% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBNY Mellon Investment Management
Websitewww.bnymellonim.com/germany

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 11
VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameBNY Mellon Asset Management International Limited

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 8