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J.Henderson Balanced F.A2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem "Balanced" Index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,71% | 7,92% | -3,70% | 0,71 | |
| 1 Monat | -2,39% | 7,36% | -3,70% | -3,89 | |
| 6 Monate | 12,15% | 8,21% | -3,70% | 2,67 | |
| 1 Jahr | 10,81% | 10,78% | 7,94% | -8,16% | 0,87 |
| 3 Jahre | 5,63% | 1,84% | 11,09% | -22,17% | -0,18 |
| 5 Jahre | 36,70% | 6,44% | 12,56% | -22,58% | 0,20 |
| 10 Jahre | 83,16% | 6,24% | 10,31% | -22,58% | 0,23 |
| Seit Auflage | 309,00% | 5,72% | 10,42% | -28,91% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- J.Henderson Balanced F.A2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2024
Stand: 31.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien63.23 %
- Anleihen35.9 %
- Barmittel0.87 %
- Andere0,00%
- Fannie Mae Pool6.28 %
- MICROSOFT DL-,000006256.13 %
- NVIDIA CORP. DL-,0014.1 %
- Freddie Mac Pool2.95 %
- APPLE INC.2.81 %
- ALPHABET INC.CL C DL-,0012.69 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00012.43 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.31 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000062.18 %
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,011.76 %
- Andere66,36%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE0004445015 |
|---|---|
| WKN | 921662 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 24.12.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 7,32 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 3,29 Mrd. USD (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (11.12.2023) | 2,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Janus Capital Funds PLC |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Inv. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Tranchenübersicht
| J.Henderson Balanced F.A2 H | IE0009514989 |
| J.Henderson Balanced F.I2 | IE0009515622 |
| J.Henderson Balanced F.I2 H | IE00B2B36V48 |
| J.Henderson Balanced F.A5m H | IE00B83BYG91 |
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