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Metzler NEXT Portfolio A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds überwiegend an den globalen Aktienmärkten. Der Fonds baut solche Expositionen durch Investition überwiegend in Aktien und Investmentvermögen (einschließlich Exchange Traded Funds, ETFs) auf, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 30 % seines Fondsvermögens in Schwellenländer investiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,02% | 6,60% | -3,88% | -0,18 | |
| 1 Monat | -1,65% | 7,44% | -3,32% | -2,92 | |
| 6 Monate | 1,08% | 6,58% | -3,69% | -0,28 | |
| 1 Jahr | -1,01% | -1,01% | 6,87% | -4,08% | -0,73 |
| 3 Jahre | -0,53% | -0,18% | 9,24% | -21,90% | -0,45 |
| 5 Jahre | 3,82% | 0,75% | 11,37% | -23,60% | -0,28 |
| 10 Jahre | 29,41% | 2,61% | 10,21% | -23,60% | -0,13 |
| Seit Auflage | 88,57% | 2,49% | 9,47% | -38,59% | -0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Metzler NEXT Portfolio A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
Stand: 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.17 %
- Barmittel0.83 %
- METZLER GL GROWTH SUSTAI.19.38 %
- MET.-METZ.GLOB.EQU.SUST.X19.3 %
- METZLER EO CORP.SUS.AI17.65 %
- M.-METZ.SOV.SEL.LCR.SUS.X11.74 %
- METZLER II-M.EU.DIV.SU. X7.87 %
- M.-MET.CHI.A SH.SU.F.XEOD6.85 %
- M.-METZ.JAP.EQ.SU.F.XDEO5.9 %
- MET.-MET.FOC.JAP.SU.BNEOD5.33 %
- MET.-METZ.EU.GRO.SUS.XDEO3.1 %
- MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.XEO2.55 %
- Andere0,33%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE0003722596 |
|---|---|
| WKN | 987737 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 02.01.1998 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 3,83 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,83 Mio. EUR (Stand: 28.09.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (18.12.2020) | 0,48 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2022) | 2,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman Trustee Services |
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