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M&G Optimal Income Fund A EUR-H

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen flexiblen Fonds, bei dem mindestens 50 % in Anleihen angelegt werden. Der Fondsmanager hat die Freiheit, in ein breites Spektrum von Anleihen (Staatsanleihen, Investment-Grade- Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen) zu investieren, je nachdem, wo sich die besten Gelegenheiten bieten. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Gewöhnlich investiert der Fonds in Anleihen von Regierungen oder Unternehmen in Industrieländern, er kann jedoch auch in Anleihen aus Schwellenmärkten anlegen. Der Fonds hält diese Vermögenswerte direkt und indirekt über Derivate.

Asset-Manager-Profil

M&G ist eine der größten aktiven Vermögensverwaltungsgesellschaften Europas und für seinen langfristigen und überzeugungsorientierten Ansatz bekannt. Diese zeitlosen Investmentgrundsätze sind maßgebend für unser Handeln und haben heute noch genauso Bestand wie bei unserer Auflegung des ersten britischen Publikumsfonds im Jahr 1931. Ein Schwerpunkt unserer Geschäftsstrategie ist die weltweite Entwicklung von Partnerschaften mit unseren Kunden. Seit mehr als 80 Jahren entwickeln wir Fonds, die alle wichtigen Assetklassen von Anleihen und Aktien über Immobilien bis hin zu Multi-Asset-Portfolios abdecken. Heute verwalten wir ein Vermögen von insgesamt rund 307 Mrd. Euro. (Quelle: M&G, Stand: 30.06.2016)

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,07%3,66%-3,59%-0,92
1 Monat-0,10%
6 Monate-2,50%
1 Jahr-0,99%2,97%-3,59%-0,24
3 Jahre8,05%2,61%3,87%-4,60%0,76
5 Jahre15,50%2,92%3,44%-6,35%0,90
10 Jahre102,37%7,30%3,78%-11,96%1,82
Seit Auflage98,73%6,29%3,76%-11,96%1,44

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • M&G Optimal Income Fund A EUR-H
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2018

Stand: 30.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.20281,56 %
  • United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.04.20231,48 %
  • Bundesobligation 1% 22.02.20191,36 %
  • Bundesobligation 0,5% 12.04.20191,35 %
  • United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.20240,99 %
  • Barmittel2,29 %
  • Finanzen2,08 %
  • Industrie0,84 %
  • Konsumgüter0,59 %
  • Gesundheitswesen0,52 %
  • IT/Telekommunikation0,32 %
  • Energie0,23 %
  • USA37,21 %
  • Großbritannien19,71 %
  • Frankreich11,28 %
  • Deutschland10,82 %
  • Italien2,72 %
  • Spanien2,54 %
  • Barmittel2,29 %
  • Mexiko1,54 %
  • Schweiz1,45 %
  • Supranational1,21 %
  • Niederlande1,10 %
  • Belgien1,00 %
  • Brasilien0,78 %
  • Japan0,69 %
  • Luxemburg0,54 %
  • Irland0,42 %
  • China0,38 %
  • Guernsey0,33 %
  • Kanada0,31 %
  • Argentinien0,23 %
  • Kolumbien0,23 %
  • Österreich0,20 %
  • Portugal0,17 %
  • Australien0,13 %
  • Jersey0,13 %
  • Cayman Inseln0,12 %
  • Finnland0,12 %
  • Israel0,12 %
  • Singapur0,12 %
  • Bermuda0,10 %
  • Hongkong0,10 %
  • Island0,10 %
  • Schweden0,10 %
  • währungsgesichert100,01 %
  • Anleihen93,13 %
  • Aktien4,59 %
  • Barmittel2,29 %
  • hohe Bonität46,92 %
  • mittlere Bonität IG31,43 %
  • mittlere Bonität non IG12,75 %
  • Barmittel2,29 %
  • kein Rating0,57 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)27,45 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)22,99 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)22,95 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)9,31 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,09 %
  • open end5,27 %

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Kurs

Stammdaten

ISINGB00B1VMCY93
WKNA0MND8
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilGroßbritannien
Auflagedatum20.04.2007
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen27,07 Mrd. EUR
(Stand: 31.05.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,40% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,15% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,42% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameM&G International Investments Limited
Websitewww.mandg.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameM&G International Investments Ltd.

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