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M&G Optimal Income Fund A EUR-H

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds will laufende Erträge und Kapitalwachstum generieren, indem er in eine breite Palette an Anleihenpapiere investiert, die der Fondsmanager für die besten Gelegenheiten hält. Er kann zudem bis zu 20% des Portfolios in Unternehmensaktien anlegen, wenn sie in seinen Augen einen besseren Wert bieten als Anleihen.

Asset-Manager-Profil

M&G ist eine der größten aktiven Vermögensverwaltungsgesellschaften Europas und für seinen langfristigen und überzeugungsorientierten Ansatz bekannt. Diese zeitlosen Investmentgrundsätze sind maßgebend für unser Handeln und haben heute noch genauso Bestand wie bei unserer Auflegung des ersten britischen Publikumsfonds im Jahr 1931. Ein Schwerpunkt unserer Geschäftsstrategie ist die weltweite Entwicklung von Partnerschaften mit unseren Kunden. Seit mehr als 80 Jahren entwickeln wir Fonds, die alle wichtigen Assetklassen von Anleihen und Aktien über Immobilien bis hin zu Multi-Asset-Portfolios abdecken. Heute verwalten wir ein Vermögen von insgesamt rund 307 Mrd. Euro. (Quelle: M&G, Stand: 30.06.2016)

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.02.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,01%3,47%-1,65%0,10
1 Monat-0,44%
6 Monate1,23%
1 Jahr3,54%2,38%-1,65%1,65
3 Jahre8,75%2,83%3,67%-6,35%0,86
5 Jahre21,73%4,01%3,47%-6,35%1,19
10 Jahre107,69%7,58%3,78%-11,96%1,84
Seit Auflage102,91%6,74%3,76%-11,96%1,55

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • M&G Optimal Income Fund A EUR-H
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2018

Stand: 31.01.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Bundesobligation 0,5% 12.04.20191,99 %
  • Bundesobligation 1% 12.10.20181,98 %
  • Bundesobligation 1% 22.02.20191,81 %
  • United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.20191,59 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.20241,42 %
  • Barmittel2,24 %
  • Finanzen2,12 %
  • Industrie0,85 %
  • Gesundheitswesen0,63 %
  • IT/Telekommunikation0,50 %
  • Konsumgüter0,34 %
  • Energie0,22 %
  • USA23,51 %
  • Großbritannien21,71 %
  • Frankreich14,65 %
  • Deutschland13,95 %
  • Spanien5,97 %
  • Italien5,85 %
  • Barmittel2,24 %
  • Mexiko1,51 %
  • Supranational1,32 %
  • Niederlande1,15 %
  • Schweiz1,05 %
  • Portugal0,93 %
  • Belgien0,79 %
  • Brasilien0,64 %
  • Japan0,59 %
  • Luxemburg0,46 %
  • Irland0,45 %
  • Österreich0,29 %
  • Argentinien0,28 %
  • Kolumbien0,23 %
  • Kanada0,20 %
  • Guernsey0,19 %
  • Australien0,18 %
  • Bermuda0,14 %
  • Jersey0,13 %
  • Cayman Inseln0,12 %
  • Schweden0,10 %
  • währungsgesichert100,00 %
  • Anleihen93,10 %
  • Aktien4,66 %
  • Barmittel2,24 %
  • hohe Bonität42,06 %
  • mittlere Bonität IG37,26 %
  • mittlere Bonität non IG12,20 %
  • Barmittel2,24 %
  • kein Rating0,77 %
  • niedrige Bonität0,11 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)27,39 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)26,89 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)15,31 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)13,96 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,09 %
  • open end5,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINGB00B1VMCY93
WKNA0MND8
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilGroßbritannien
Auflagedatum20.04.2007
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen26,16 Mrd. EUR
(Stand: 26.01.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,40% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,15% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,42% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameM&G International Investments Limited
Websitewww.mandg.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameM&G International Investments Ltd.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 8

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