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Newton Multi Asset Div.Return GBP Dis

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

ANLAGEZIEL: Um ein langfristiges Kapitalwachstum über Barmitteln (1-Monats- GBP-LIBOR) von +3% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren aus einem ausgewogenen Portfolio zu erwirtschaften, das auf eine Reihe von Vermögenswerten diversifiziert ist. Eine positive Rendite kann nicht garantiert werden, und es kann ein Kapitalverlust eintreten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,37%3,94%-3,48%-0,12
1 Monat-0,08%
6 Monate-0,23%
1 Jahr0,08%3,74%-3,48%0,15
3 Jahre15,91%5,04%4,54%-8,42%1,19
5 Jahre30,55%5,47%4,41%-10,49%1,26
10 Jahre44,08%3,72%6,76%-22,76%0,46
Seit Auflage45,26%3,28%6,93%-26,36%0,31

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Newton Multi Asset Div.Return GBP Dis
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • United Kingdom Gilt 1,25% 22.07.20185,89 %
  • United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.20254,90 %
  • Greencoat UK Wind PLC/Fund3,23 %
  • GCP Infrastructure Investments Ltd2,95 %
  • BBGI SICAV SA/Fund1,86 %
  • Konsumgüter9,02 %
  • Finanzen8,71 %
  • Barmittel8,19 %
  • IT/Telekommunikation5,31 %
  • Industrie4,16 %
  • Energie1,78 %
  • Gesundheitswesen1,64 %
  • Rohstoffe0,70 %
  • Versorger0,39 %
  • Großbritannien14,60 %
  • USA11,21 %
  • Barmittel8,19 %
  • Guernsey2,76 %
  • Mexiko2,59 %
  • Deutschland2,38 %
  • Irland2,34 %
  • China1,78 %
  • Südkorea1,54 %
  • Japan1,46 %
  • Schweiz1,44 %
  • Südafrika1,44 %
  • Australien1,30 %
  • Hongkong1,26 %
  • Israel1,20 %
  • Neuseeland1,05 %
  • Kanada0,94 %
  • Ecuador0,88 %
  • Georgien0,85 %
  • Spanien0,70 %
  • Brasilien0,60 %
  • Indonesien0,60 %
  • Dänemark0,58 %
  • Fidschi0,52 %
  • Niederlande0,47 %
  • Italien0,39 %
  • Indien0,38 %
  • Jordanien0,37 %
  • Luxemburg0,34 %
  • Äthiopien0,26 %
  • El Salvador0,25 %
  • Guatemala0,25 %
  • Singapur0,25 %
  • Frankreich0,12 %
  • Amerikanische Dollar29,56 %
  • Pfund Sterling20,70 %
  • Euro6,30 %
  • Mexikanische Peso Nuevo2,45 %
  • Hongkong Dollar2,12 %
  • Neuseeland-Dollar1,88 %
  • Südkoreanischer Won1,54 %
  • Australische Dollar1,30 %
  • Indische Rupie0,98 %
  • Japanische Yen0,92 %
  • Südafrikanischer Rand0,79 %
  • Schweizer Franken0,75 %
  • Kanadische Dollar0,72 %
  • Israelischer Shekel0,63 %
  • Indonesische Rupiah0,53 %
  • Dänische Kronen0,45 %
  • Singapur-Dollar0,25 %
  • Brasilianische Real0,17 %
  • Anleihen31,98 %
  • Aktien31,72 %
  • Fonds19,77 %
  • Barmittel8,19 %
  • hohe Bonität13,57 %
  • Barmittel8,19 %
  • mittlere Bonität non IG6,64 %
  • mittlere Bonität IG2,78 %
  • kein Rating2,31 %
  • niedrige Bonität0,15 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)15,00 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)7,99 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,00 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)2,91 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)2,89 %
  • open end0,86 %

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Kurs

Stammdaten

ISINGB00B1GJ9L14
WKNA0NDXZ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungGBP
FondsdomizilGroßbritannien
Auflagedatum27.11.2006
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen3,39 Mio. GBP
(Stand: 22.06.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,67% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBNY Mellon Investment Management
Websitewww.bnymellonim.com/germany

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 11
VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameBNY Mellon Asset Management International Limited

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 8