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Lazard Patrimoine SRI RC
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel besteht unter Anwendung einer nachhaltigen Verwaltungspolitik (SRI) darin, über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung nach Abzug aller Kosten zu erzielen, die über dem folgenden zusammengesetzten Referenzindex liegt: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index; 20% MSCI AC World. Der Referenzindex wird alle sechs Monate neu gewichtet und seine Komponenten werden in Euro ausgedrückt, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,73% | 4,03% | -2,88% | -1,51 | |
| 1 Monat | -2,00% | 5,21% | -2,88% | -5,01 | |
| 6 Monate | 1,05% | 4,44% | -2,88% | -0,20 | |
| 1 Jahr | -0,66% | -0,66% | 4,42% | -3,56% | -0,83 |
| 3 Jahre | 19,55% | 6,14% | 5,40% | -4,94% | 0,58 |
| 5 Jahre | 13,10% | 2,49% | 5,50% | -12,09% | -0,09 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 25,68% | 2,81% | 5,19% | -12,09% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Lazard Patrimoine SRI RC
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022
Stand: 31.08.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen73.3 %
- Aktien7.3 %
- Andere19,40%
- ASTRAZENECA PLC0.22 %
- LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)0.22 %
- HITACHI JPY500.21 %
- RECKITT BENCKISER GROUP PLC0.17 %
- CHEVRONTEXACO CORP0.16 %
- Andere99,02%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | FR0012355139 |
|---|---|
| WKN | A2JFHW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 31.12.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,49 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 832,83 Mio. EUR (Stand: 28.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,29% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 14 |
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Lazard Fr. Gestion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 4 |
Depotbank
| CACEIS BANK |
Tranchenübersicht
| Lazard Patrimoine SRI PD | FR0013135472 |
| Lazard Patrimoine SRI PC | FR0012355113 |
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